俄乌战争对油气、煤炭、工业金属、中俄贸易等题材炒作非常劲爆

1,俄乌战争是影响本周行情的关键因素,油气、煤炭、工业金属、中俄贸易等题材炒作非常劲爆。不过,我们要清楚的认识到一点,俄乌战争主要风险点已经被市场充分反应,比如欧美祭出的终极杀招,把俄罗斯剔除出SWIFT金融系统,这被认为是对俄发起的金融核战争。既然最差的情形都已出现,后面随着俄乌战争逐步走向明朗化,油气金属等资源品种的预期也会逐步降低。

按照市场表现看,一般这种事件刺激型的最终结果就是怎么来怎么去,所以大家有参与的后面就谨慎对待,如果是第一时间没有参与的,后面也没有去做的必要了。

俄乌战争对油气、煤炭、工业金属、中俄贸易等题材炒作非常劲爆

 

2,短期在全球股市大幅震荡中,A股势必将受到一定影响。结合当下国际形式和A股自身实际情况,我们认为短期内,海外地缘政治因素叠加全球流动性紧缩,悲观情绪下市场可能继续震荡。
不过随着包括情绪因素在内的压制市场的不利因素逐渐消除后,同时两会政策的催化效应,市场风格大概率会再次切换到成长方向。

当然这需要一定时间,转折点预计在3月下旬,而在此之前我们在策略上仍需保持耐心。

短期看市场有反弹需求,创业板4连阴后并没有创出新低,说明了前期低点支撑的有效性。目前两会政策频出,预计在两会政策刺激下,A股有望做一定反弹表现。重点我们就跟踪两会政策方向。

 

3,昨天我们梳理了几个点:

产业发展:促进数字经济发展,培育壮大集成电路、人工智能等数字产业。(确立了数字经济的着力点:集成电路,人工智能等)。

绿色消费:继续支持新能源汽车消费,鼓励地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新。(首次提到绿色消费,预计新能源汽车等有望保持稳定增长)。

科技创新:实施基础研究十年规划,实施科技体制改革三年攻坚方案。(加大基础研究投入,利好芯片、新材料等产业)。

乡村振兴:支持脱贫地区发展特色产业,启动乡村建设行动。(什么是特色产业?云南,世界光伏之都,青海,世界盐湖产业基地;新疆,实施碳中和科技行动)。

总结下来就是两大方向,数字经济(芯片,人工智能等),能源经济(风光储,水电核电,新能源汽车,电力设备等)。

另外政府预算报告披露,2022年中国国防支出14504.5亿元,增长7.1%,增幅比去年上调0.3个百分点。2020-2022年,国防费预算增幅分别为6.6%、6.8%和7.1%,这是我国自2019年以来军费预算增幅首次突破7%(2022年GDP增速目标为5.5%),增速略超预期。军费增加确定军工景气度持续提升,军工行业供需两旺。军工方面继续关注上游电子,材料等细分领域。

至于基建等稳增长概念,估计还有老铁比较关注。昨天我也做了解读,今年预计安排新增专项债3.65万亿元,与去年持平,老基建没有特点。今天中信建投也表示,就“稳增长”行情而言,传统基建大概率已经进入预期兑现阶段,复盘表明本轮行情其最大涨幅已超过此前历次“稳增长”行情平均值。

 

本文为2468财商网原创文章,作者:2468财商网,如若转载,请注明出处:https://www.2468.net/16194.html

(0)
上一篇 2022年3月6日 下午7:29
下一篇 2022年3月6日 下午8:05

相关推荐

发表回复

登录后才能评论