妖镍伦镍暴涨之后,芯片半导体和磷化工板块或遭爆炒(龙头名单)

妖镍,今天A股又多了个名词 。妖镍是指现在的伦镍LME镍

此前市场炒作港口概念,主要因为欧美对北极航线进行限制,刺激了亚太航线概念,引发港口概念出现大涨。

现在市场又开炒镍矿概念,媒体报道,由于俄镍被踢出交易所无法交割,青山集团开的20万吨镍空单可能交不出现货等传闻,引发了全球罕见的镍期多空大战!两天暴涨170%!

3月7日,伦镍出现史诗级上涨,当日午后LME镍价上涨近30%。进入夜盘交易活跃阶段后,涨幅进一步扩大,并于当日取得了72.67%的上涨,收于50300美元/吨。直至3月8日,上涨趋势仍未停止,连破6万、7万、8万、9万、10万美元关口,盘中续创101365美元/吨的历史新高。两天时间,伦镍最多暴涨247%。

妖镍伦镍暴涨之后,芯片半导体和磷化资源或遭爆炒(龙头名单)

 

针对近两日伦敦金属交易所(LME)镍价暴涨的市场现象,上海期货交易所相关人士8日下午回应财联社记者称:“近期上期所关注到市场波动加剧,从2月23日至3月7日,交易所已发布了3次市场风险提示通知及一系列风控措施,交易所提醒有关单位做好风险防范工作,理性投资,维护市场平稳运行。”面对市场的大幅波动,3月8日,伦敦金属交易所(LME)暂停镍交易,至少于当日剩余时间内不会恢复交易。停盘前,镍价报80000美元/吨。

目前炒作主场,伦敦金属交易所暂停镍交易。

前几日,这里已跟大家提醒了相关镍龙头,青岛中程、鹏欣资源等个股的角度,短期角度,预期仍延续活跃,但追涨需要注意风险控制了。

因此,乌俄的冲突时间表也是存在不确定性的。布局下一个炒作概念,才是较明智的选择。

 

一、地缘炒作下一个炒点猜想“芯片半导体

由于芯片半导体,主要供应俄罗斯的是欧美和我国,结合地缘关系分析判断,除了我国,基本上欧美日韩都存在对俄限制的风险,因此整体对于国产芯片来说,是一个潜力爆发点。相关芯片半导体龙头,短期存在炒作的潜力。

重点可以关注第三代半导体概念龙头:

1、士兰微:

发布2021年业绩预增公告,预计实现净利润为15.18亿元~15.31亿元,净利润同比增长2145.00%~2165.00%。

公司已建成6英寸的硅基氮化镓集成电路芯片生产线,涵盖材料生长、器件研发、 GaN电路研发、封装、 系统应用的全技术链。

2、北方华创:

公司2021年预计营收84.78亿-109亿元,同比增长40-80%;归属上市公司股东净利润9.4亿-12.08亿元,同比增长75%-125%。

公司可以提供第三代半导体相关设备,其中碳化硅方面,可以提供长晶炉、外延炉、刻蚀、高温退火、氧化、PVD、清洗机等设备,氮化镓方面可以提供刻蚀、PECVD、清洗机等设备。

3、捷捷微电:

公司发布2021年年度业绩预告,预计业绩同向上升。报告期内归属于上市公司股东的净利润46,775.22万元–51,027.52万元,比上年同期增长65%-80%。

公司与中科院电子研究所、西安电子科大合作研发的是以Sic、GaN为代表第三代半导体材料的半导体器件,具有耐高压、耐高温、 高速和高效等优点,可大幅降低电能变换中的能量损失,大幅减小和减轻电力电子变换装置。

4、华灿光电:

公司发布2021年度业绩预告,预计2021年度归属于上市公司股东的净利润为0.8亿元至1.2亿元,比上年同期大幅增长338.60%%至557.91%。

在保持公司在LED领域的领先地位和竞争力的同时,公司持续加大产品研发投入和技术创新,积极布局第三代半导体材料与器件领域,发力GaN基电力电子器件领域。

 

二、地缘炒作下一个炒点猜想“磷化工”

市场爆炒镍,除了制裁因素,更有行业需求大增的看点。高镍电池被视为是新能源汽车未来电池主线。同时行业有较高门槛,相关主要镍产国大抬镍出口门槛,甚至部分主产国直接禁止镍矿出口。种种利好汇集才引发了巨量炒作!

相应的,与之相似的,可以注意下磷化工,磷化工除了供应农业之外,目前磷酸铁锂已被视为未来新能源汽车电池主流,特斯拉更将磷酸铁锂电池用量提高至60%。全球各大主要新能源汽车厂商主要采用磷酸铁锂,我国的磷出口也基本暂停,磷资源需求整体持续高增长,整体有利于相关价格的上涨。

主要概念股:

1、云天化

磷化工行业龙头。公司现有磷矿资源储量近8亿吨。公司参股子公司海口磷业拥有磷矿资源储量近1亿吨。
去年净利暴增12倍,第四季度净利润相当于前四年之和。2021年营业收入为640.67亿元,同比增长22.94%;净利润36.37亿元,同比增长1236.79%。

2、兴发集团

2021年净利42.38亿元,同比增长581.95%。公司拥有采矿权的磷矿石储量约4.29亿吨,其它参持股:公司持有荆州市荆化矿产品贸易有限公司(拥有磷矿探明储量2.89亿吨,目前处于探矿阶段)70%股权。

整体地缘炒作存在较大波动风险,注意做好相关风险防控为宜。当前市场整体较弱,市场调整较大,注意积弱难返风险,不宜过度做超跌反弹,结合市场热点,多关注高成长滞涨股赛道为宜。

 

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