3月9日沪深两市再现深V行情，上证综指报收3256.39点、下跌1.13%，创业板指报收2566.72点、下跌0.63%，深圳成指下跌1.12%，科创50下跌0.65%。
两市成交1.16万亿元，较上一交易日有所放大。北向资金净卖出109.34亿元。板块方面，半导体、煤炭、IDC涨幅居前，镍矿、钴矿、房地产跌幅居前。
太TM刺激了，又是一个深V。
最近市场真心难做，不光难做，还吓人，动不动就过山车。
心脏不好的，建议销户，马上销户。
事出反常必有妖，主要还是情绪的非理性宣泄，无序踩踏，无脑多杀多。
不过在我看来，天是塌不下来的。
因为基本面其实不差，产业趋势向好的赛道依然很多，很难有系统性风险。
市场其实已经在酝酿反弹，昨天A股尾盘出现急拉，隔夜欧美股市也都是大涨。
以光伏、风电、储能、半导体、CXO、军工为代表的成长方向，大概率是反弹的主攻手。
光伏反复活跃，关于光伏，我一直在讲，今年是业绩加速年，大概率会有超额表现。
组件、逆变器、设备是光伏盈利确定性和成长性比较好的几个细分方向。
今年新能源电力运营商，大概率也会有不错的表现。
主要逻辑是终端装机量上升，上游成本下降，以及绿电交易带来盈利弹性上升。
新能源电力运营商核心标的：吉电股份、龙源电力、晶科科技、中国核电、华能国际、太阳能、三峡能源、中国电建。
再来看储能，昨天储能板块表现不错，储能潜力很大，很可能是下一个光伏。
由于新能源电力的间歇性、波动性，储能是非常刚性的需求。
无论是新能源发电侧、输电侧还是用电侧，都会有储能的需求，储能是高速增长的赛道，并且是爆发式的需求。
储能核心标的：宁德时代、鹏辉能源、上能电气、南都电源、派能科技、盛弘股份。
半导体的逻辑，在这里再说一遍。
最强的细分方向，依然是功率半导体和半导体设备。
功率半导体的底层逻辑是电动化。
半导体设备的底层逻辑是国产化。
功率半导体龙头：扬杰科技、士兰微、斯达半导，这段时间表现非常强势。
平台型半导体设备公司，主要就看北方华创。
接着看白酒，茅台今年前2月的经营业绩提振了白酒板块的情绪。
今年来看，确定性更强的高端白酒性价比会更高，次高端业绩增速下滑的预期非常强，总体看估值调整的压力依然比较大，
五粮液公布全年业绩，增长17%，略低于市场预期，五粮液的股价还是缺乏催化剂。
如此来看，白酒里面最让人放心的还是贵州茅台。
新能源汽车，目前主要矛盾在于上游资源对下游需求的反噬，这也是为什么汽车智能化主线表现要强于电动化主线。
不过我认为，就像我在昨天文章里面说的，锂矿可能已经是强弩之末，新能源汽车的终端需求很难受到太大的影响。
也就是说，产品力强的新能源整车标的，比如比亚迪，在估值大幅下杀后，今年后半程大概率会有比较猛的发力。
以上几个方向，按投资逻辑强弱排序：
光伏＞风电＞功率半导体＞储能＞军工＞CXO＞白酒。
今年市场很难做，但大级别的机会，依然是在景气度高、业绩增速好的新能源和硬科技方向。
好了，今天的文章就是这样，祝老铁们好运连连。
本文为2468财商网原创文章，作者：2468财商网，如若转载，请注明出处：https://www.2468.net/16460.html
