大盘指数再现深V行情,可以狠狠地抄底了吗?

3月9日沪深两市再现深V行情,上证综指报收3256.39点、下跌1.13%,创业板指报收2566.72点、下跌0.63%,深圳成指下跌1.12%,科创50下跌0.65%。

两市成交1.16万亿元,较上一交易日有所放大。北向资金净卖出109.34亿元。板块方面,半导体、煤炭、IDC涨幅居前,镍矿、钴矿、房地产跌幅居前。

太TM刺激了,又是一个深V。

最近市场真心难做,不光难做,还吓人,动不动就过山车。

心脏不好的,建议销户,马上销户。

事出反常必有妖,主要还是情绪的非理性宣泄,无序踩踏,无脑多杀多。

不过在我看来,天是塌不下来的。

因为基本面其实不差,产业趋势向好的赛道依然很多,很难有系统性风险。

市场其实已经在酝酿反弹,昨天A股尾盘出现急拉,隔夜欧美股市也都是大涨。

以光伏、风电、储能、半导体、CXO、军工为代表的成长方向,大概率是反弹的主攻手。

光伏反复活跃,关于光伏,我一直在讲,今年是业绩加速年,大概率会有超额表现。

组件、逆变器、设备是光伏盈利确定性和成长性比较好的几个细分方向。

今年新能源电力运营商,大概率也会有不错的表现。

主要逻辑是终端装机量上升,上游成本下降,以及绿电交易带来盈利弹性上升。

新能源电力运营商核心标的:吉电股份、龙源电力、晶科科技、中国核电、华能国际、太阳能、三峡能源、中国电建。

再来看储能,昨天储能板块表现不错,储能潜力很大,很可能是下一个光伏。

由于新能源电力的间歇性、波动性,储能是非常刚性的需求。

无论是新能源发电侧、输电侧还是用电侧,都会有储能的需求,储能是高速增长的赛道,并且是爆发式的需求。

储能核心标的:宁德时代、鹏辉能源、上能电气、南都电源、派能科技、盛弘股份。

半导体的逻辑,在这里再说一遍。

最强的细分方向,依然是功率半导体和半导体设备。

功率半导体的底层逻辑是电动化。

半导体设备的底层逻辑是国产化。

功率半导体龙头:扬杰科技、士兰微、斯达半导,这段时间表现非常强势。

平台型半导体设备公司,主要就看北方华创。

接着看白酒,茅台今年前2月的经营业绩提振了白酒板块的情绪。

今年来看,确定性更强的高端白酒性价比会更高,次高端业绩增速下滑的预期非常强,总体看估值调整的压力依然比较大,

五粮液公布全年业绩,增长17%,略低于市场预期,五粮液的股价还是缺乏催化剂。

如此来看,白酒里面最让人放心的还是贵州茅台。

新能源汽车,目前主要矛盾在于上游资源对下游需求的反噬,这也是为什么汽车智能化主线表现要强于电动化主线。

不过我认为,就像我在昨天文章里面说的,锂矿可能已经是强弩之末,新能源汽车的终端需求很难受到太大的影响。

也就是说,产品力强的新能源整车标的,比如比亚迪,在估值大幅下杀后,今年后半程大概率会有比较猛的发力。

以上几个方向,按投资逻辑强弱排序:

光伏>风电>功率半导体>储能>军工>CXO>白酒。

今年市场很难做,但大级别的机会,依然是在景气度高、业绩增速好的新能源和硬科技方向。

好了,今天的文章就是这样,祝老铁们好运连连。

 

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