巨化股份股票历史交易数据,600160巨化股份股票最新消息

巨化股份股票投资价值分析

既然市场走的非常不理想,仓位是轻的,那么就好好研究股票吧,等市场好了抓主升浪股票。

巨化股份21年的业绩预增公告:没想到净利润在10.1~11.9亿,21年Q4净利7.52~9.32亿,接近10个亿,创出历史新高。而且是固定资产减值计提近2亿的情况下,大季度的业绩在历史新高附近。

业绩可以说是完全超出了我的预期,虽然清楚是供给侧改善之后出现的变化。但是这个变化实在出人意料,可以说完全超预期。

在未来结束长达数年的制冷剂配额之战后,巨化股份这些年来打下来的市占率,会在蒙特利尔协定的推动下,配额战还有最后一年,巨化股份最终占有45~50%的份额,一步步成为这个行业的绝对龙头。

制冷剂价格9月起走了个倒V,涨的快跌的也快,Q4均价环比只增了18%。制冷剂在销量和价格上的增长并不多。在主要原材料大幅上涨的情况下,巨化股份通过氟化工一体化全产业链的巨大优势,占据市场份额龙头地位带来的巨大业绩弹性。单季净利润10亿多不远了,而且有可能存在的时间相对较长。

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随着《蒙特利尔》协定的发布,三代制冷剂三年配额之争,明年将落下帷幕。三代制冷剂的投资逻辑主要在供给端,而且是长期的。具体我在以前的文章说过:

1)原来三代制冷剂配额的制定比较高,碰到疫情下游需求不行,自然配额就少了;

2)国外的三代制冷剂开始缩减了,即使不缩减,也干不过中国企业;

3)三代制冷剂是要淘汰掉二代制冷剂的,过不了几年二代制冷剂全部淘汰,四代制冷剂太贵,用不起,所以后期是三代制冷剂的天下;

具体的2024年以后,制冷剂生产端配额锁死。预计三代制冷剂的生产端总配额是50吨左右,三代制冷剂的前三预计份额80%,巨化股份预计份额50%。

在这次配额争夺中,东岳集团没有把重心放在争配额上,三美股份实力又较弱,所以,这一次绝对王者非巨化股份莫属。

 

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