成长股的价值何在(成长股的价值投资案例)

来自全球基金研究机构Copley Fund Research的数据显示,截至2月底,全球新兴市场基金的A股仓位悄然新高。这说明就2022年而言,中国对于新兴市场基金还是比较有吸引力的。与此同时,数据也显示,海外资金对于中概互联网公司的兴致回升。

大跌后A股很多个股估值跌到了历史低位,在市场逐步企稳之际,海外基金的态度也在发生积极转变,这无疑是好现象。

同时,来自Copley Fund Research的数据显示,按照持有的基金数量计,在新兴市场主动基金中,“宁王”宁德时代是最受新兴市场主动基金欢迎的股票,其次是美的集团,隆基股份。单就持有的新兴市场主动基金数量而言,“宁王”完胜“茅王”。不过,如果考虑到配置到股票上的金额,“茅王”还是胜出。

宁王茅王仍然是A股最好的资产,只不过对目前估值的合理性市场存在较大分歧。

我个人认为,今年整体大环境并不好,内外交困下市场全年基调大概率是震荡走势,这种时候对高估值容忍度会很低,所以宁王茅王等本身估值就不便宜的核心资产真正具备的价值有多少,今年是比较难界定的。当然,作为最优质的A股资产,未来或许会给出答案。
……

市场本周出现了较大幅度的波动,很多成长方向受伤最严重,对持股的投资中来讲是中折磨,甚至有些开始怀疑自己所持股票的基本面是不是有问题。

成长方向的调整有市场因素在,也有短期风格使然,但真正有成长性的公司,短期的波动于后面的走势是无关的。所以调整后我们应该保持乐观看法。

考虑到下周五就将进入4月份,而4月份是年报、一季报密集披露期,从本周提前公布的农发种业、全志科技等个股表现看,我预计4月份对成长个股的关注度不会少。

从此前雅化、天赐、多氟多等锂电个股的1-2月业绩披露来看,锂电1季度超预期的概率很大。其次光伏,半导体,军工等也是我们关注的点。

周末已经有公司陆续发布年报一季报了,比如通威股份公告,经公司财务部门初步测算,2022年一季度业绩预计49-52亿元,实现归母净利润与上年同期相比将增加40.53-43.53亿元,同比增长478%-514%。

报告期内,光伏装机超预期,多晶硅产品需求旺盛,市场价格同比上涨,公司新产能有效释放,产量同比提升,实现一季度量利双增。

另外主题性机会,就继续看软件,数据中心等数字经济概念;稳增长、困境反转概念里面就看银行、养殖、景点旅游等方向。其实这里面也有重叠性,比如软件一些核心股,也可以认为有困境反转的预期。

好了,今天我们的主要内容就到此,大家有什么看法欢迎留言区交流。

 

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