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大盘指数短期攻势面临重要考验

今天沪深股市早盘冲高回落,午后震荡反攻,最终三大指数仍全线收涨。

至此,两市已经五连涨!沪综指升0.63%,盘中上探3556点,再创2018年1月29日以来的新高!深成指微涨0.26%,早盘冲高曾创出2015年6月25日以来的新高15295点!日K线收一根上涨的阴十字星。创业板指涨0.55%,突破3100点大关,摸高3134点再创逾5年半的新高!日K线收一颗阳十字星。

量能方面,呈现小幅萎缩。两市合计成交额为11672亿,较昨日减少992亿,降幅为7.8%。分市场看,沪市成交额环比降8.1%,深市成交额环比降7.6%,两市量能变动幅度大体相当。

大盘指数短期攻势面临重要考验

资金动向,今日沪股通资金净买入18.69亿,陆股通资金净卖出16.33亿,北向资金整体净买入2.36亿。终结了此前连续两天的资金净流出局面,陆股通今日重现资金净流入。

但净流入额偏小,且深股通方面还是净流出的。因此,并不能据此认定外资情绪由略偏谨慎的乐观转向无保留的极度乐观。本周后两个交易日继续观察。

融资融券方面,截至1月5日,上交所融资余额报7864.85亿元,较前一交易日增加59.95亿元;深交所融资余额报7290.80亿元,较前一交易日增加38.50亿元;两市合计15155.65亿元,较前一交易日增加98.45亿元。

至此,融资余额连续第二个交易日增长,增幅近百亿,总额突破1.51万亿大关,再创5年多的新高!融资客延续狂热亢奋的情绪,大举做多、加仓上杠杆,融资盘规模保持快速增长。今天(周三)市场分歧有所加大,留意明早盘前公布的融资融券数据,判断融资客情绪变化。

市场放缓了放量前进的步伐。此前四个交易日,三大指数四连阳,对应的量能分别为8470亿、9618亿、11644亿,12664亿。可以明显看出,元旦后两个交易日量能跳增的幅度相当大。

对此,2468财商网小编是略有担忧的,在本周一(4日)的聊股中就曾指出:“说实话,小编觉得今天的量能有点爆过了,如果温和一些也许效果更好。”为何这么说呢?量能放大的过程其实和大盘上涨有类似之处。如果一步一个脚印的走,肯定比跳跃式的前进更为扎实。

比如说,这次是从8400亿的成交水平开始放量,如果每500-1000亿为一个台阶,通过4-6个交易日“上台阶”,量能逐步放大到1.2万亿以上。那么,这个量能堆积过程就相当扎实。

可实际上,从8400亿起步,仅用3个交易日就跃升到1.26万亿,中间单日跨度曾高达2000亿,放量速度略微快了些。越快越猛的放量,到达短期量能天花板的速度也越快。就像今天,市场没能进一步放量去尝试1.3万亿,而是环比萎缩了近千亿。

量能“这口气”没跟上,指数走得势必会更纠结。今天除了沪综指收出实体阳线以外,深成指、创业板指都收了十字星,而且还是在收盘前最后时刻才勉强翻红的。即使是实体阳线的沪综指,也是靠银行、石油、保险、建筑等补涨的“大块头”们硬拉起来的。有制造表面繁荣、维系人气的意味。

从个股层面看得也很清晰,在三大指数全线上涨背景下,两市超7成个股下跌!虽然指数和个股表现分化已有成为常态的趋势,但分化到如此剧烈的上涨仍是不常见的。

对于后市,本周后两个交易日至关重要,是超短期强弱的观察窗口。强则需市场至少要保持住现有量能(1.16万亿),不能再萎缩了。如能重新放大到1.25万亿以上,当然是更好。

大盘相应的也有望延续攻势;弱则在今日基础上进一步缩量,比如回到1-1.1万亿区间,那么短期回试5日均线将是可选项。目前看,即使调整也是良性的,不必谈调整色变。

市场之所以有近几天的突破新高,与10-12月期间多次良性回踩是分不开的。更重要的是,对于仓位较轻,或者持股结构与主流热点不符准备调仓换股的投资者而言,大盘出现调整其实是好事儿,逢低布局比追高买入无论从操作上,还是心态上,都相对更好把握一些。

聊聊异动股,*ST天夏(000662)全天一字跌停板,收报0.71元,该股已连续15个交易日收盘价低于1元面值。未来5个交易日即使全涨停也无法回到1元以上,基本已提前锁定面值退市。

这也是退市新规出台以后的首只触发面值退市规定的股票。所有投资者应该都感到了A股市场正在发生的深刻改变,这一趋势恐怕是不可逆的,玩法和前30年真的很不一样了,惟有与时俱进,才能在市场中生存。

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