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牛市要来了你上车了吗?

01

最近疫情又严重了…

2468财商网小编的感冒也又严重了…

哎,还好不发热,不然这个节骨眼,我是真怂啊。

思来想去,应该是我之前不好好吃饭,抵抗力太差了。

虽然我没有减肥的想法,但却是为了保持身材,有意控制着饮食。

比如很少吃碳水,不饿就不吃东西,忙起来经常啃玉米凑合过去。

而且因为工作关系,我的情绪起伏比较大,睡眠质量也不咋好。

时间长了,确实有点熬人,每天睁开眼都是为了解决各种问题…

所以这次感冒了快半个月,每天昏昏沉沉,也是身体对我的惩罚——

哼,让你每天虐待我只顾着赚钱,我就作妖给你看,让你搞不成钱!

宝宝们平时也要对自己好点,毕竟身体不好,不仅花钱,还耽误赚钱。

你瞅瞅,元旦过后行情这么好,我不就关键时刻熄火了图片

说实话,这两天大部分人的感受,都是是冰火两重天。

经过六连阳后,跌了两天。

除了像我这种被迫错过的,如果已经有这样感觉的宝宝——

我想再格外泼一盆冷水,说明当下的市场已经超出了自己的认知。

开始逐渐由情绪来主导了,这是一个不太好的信号。

从资金面来看——

这六连阳的交易日里,融资融券余额上的最快。

而北上流出的最多。

额外科普一下,融资融券几乎都是散户用的工具。

这是一个杠杆,有人嫌手里的钱太少。

就去券商借钱买入股票,想要赚的更多。

这种情绪显然是疯狂的。

而且别看2019、2020两年行情非常好。

但这只是公募基金行情非常好,是结构性的行情。

大多数没有稳定的盈利体系和研究能力的散户,都没有赚到钱。

在连着两年没有吃到肉,就会时刻处于一个焦躁的状态。

焦躁之后就是疯狂,这就是上两融的人。

北上资金,就不用多说了。

即使资金的成分纯度不高,但大部分仍然是外资。

这一点上没啥好质疑的。

而且有监管层在盯着,还是可以放心哒。

所以从资金面,选择和谁做队友,很重要。

当日常买菜的阿姨,都明白现在的市场是二八分化。

而大部分散户又没吃到肉,饿着肚子,处于一个焦躁的状态——

就会“揭竿而起”,去炒公募拿的核心资产。

而机构发现,既然你们都想来,那我索性就把筹码给你好了~

于是那些抱团的核心资产就下跌了,之后就会伴随着震荡。

宝宝们看看各个行业的龙头,这种情况其实去年已经预演过了。

从分歧到一致,再到分歧。

就是这么个过程~

牛市要来了你上车了吗?

02

分析了啥情况以后,后面的应对也就清晰起来了。

接下来股市会怎么样?其实我刚才已经给了答案——

分歧后再一致。

这一句话,就概括了所有的行动。

今年仍然是一个结构性的牛市。

也就是说,无论核心怎么走,那些小市值业绩差的公司,坚决不要碰。

而且即使是龙头,也千万不要梭哈,一定要把品种分散开来。

说完了风险,再唠唠后面有哪些确定的机会。

去年7月让大家买有色,哪怕拿着不动也有40%左右的收益。

上个月让大家关注油服、炼化,最近涨的也不错。

不用谦虚,证明了我的投资框架是正确的~

再送给宝宝们一个福利,看懂了可以捡钱——

还得从前两年是公募大年说起来,因为这是一个因果关系。

这段时间,险资是没有吃到肉的,又不愿意给那些公募资金的抱团资产接盘。

那他们干嘛去了呢?

南下抄底香港了啊。

近一年,北上买入A股是2000多亿。

而南下资金,买入港股是7600多亿。

这样,大方向上就能确定了。

港股今年是有确定性的机会。

险资的目的,就是把港股这块洼地先做起来。

这样和港股相对应的A股股票,就具有了性价比。

而这些股票,是险资的重仓。

况且保险公司的现金流还非常好,后面也有大量的子弹没打出来。

然后看着其他机构,说你们来不?。

这下险资以其人之道还治其人之身图片

当初,公募就是这样对待其他机构的,现在轮到险资这么玩了。

大佬们打架,我们就双面下注。

一边确定性的港股,可以收入囊中。

另一边,分散到各个核心资产里。

哈哈哈,我可真是小天才图片

如果还看不懂我就没办法了,总不能说代码吧?

这种费力不讨好的事,我可不会做~

03

最后我还是要提醒宝宝,风险和机遇是并存的。

随着经济的复苏,实体企业的利润开始快速增加。

原材料也跟着开始涨价。

这也和我之前说的,先有色后能源的逻辑是契合的。

当原材料开始大涨的时候,就要开始警惕了。

上游会大量吞噬掉企业的利润,除非企业把产品也跟着不断的涨价。

这样才能较好的支撑股价~

比如猪肉涨价了,饭店的红烧肉也跟着涨。

这才能保证饭店的利润不下降。

但是,这样就会出现一个问题——

通货膨胀。

瞅瞅美林投资时钟就明白了。

也就是出现了过热,那么大宗商品就该重点关注了。

而今年的风险点就在于,如何治理通胀。

那么市场难免就会产生较大的波动。

我们也要在波动中寻找捡钱的机会图片

当然啦,宝宝们放心,我会一直目不转睛的看着。

有啥动作,2468财商网小编会提示大家的~~~

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