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当资金聚焦在核心资产时该怎么做?

周五盘解:

低开震荡,体外检测、光伏、锂电池等走强,科技、银行保险杀跌。两市成交1.1万亿,成交量还是保持活跃,但是也没有太多增量资金,指数还是继续维持这个区间震荡,重个股轻指数。

资金继续聚焦在核心资产,割裂行情在后期很长的一段时间继续维持。指数上涨,少数头部公司的牛市,多数公司的熊市依旧是市场的主旋律。

市场在寻求长期确定性和短期交易性机会中摇摆。也就是业绩成长和消息题材的选择。

短线交易机会:近期消息刺激主要为电子烟和核酸检测。

电子烟:源于雾芯科技(悦刻)美股上市预期,当天大涨近150%,抽烟喝酒,男人为数不多的核心消费,电子烟上周预期已经发酵过一次,后期能否继续走强还需要看市场怎么选择,电子烟最大的风险就是政策风险。

爱施德:子公司一号机则是悦刻代理商,1月份已经翻倍,形态没有走坏,后期还有反复的机会。

亿纬锂能:持有思摩尔国际的近37%的股权,思摩尔是悦刻的代工厂和设备商,掌握着一定的话语权,业绩符合预期,1月份大涨41%。叠加锂电概念,是国内最强的二线动力电池企业,业绩预期强,2者都是风口,还可以持续关注。

核酸检测:国家卫健委称返乡需持7日以内核酸检测阴性证明,周五下午,检测板块爆发。春节返乡潮叠加上疫情反复,防疫板块风口再起,这一轮行情和去年的不一样,不会有普涨的机会,关注核心的核酸检测标的上,虽然经过长期的调整,但是估值依旧很高,持续性不会太强。

金域医学:是全国第三方医检行业龙头

迪安诊断:高瓴资本战投

达安基因:核酸检测前排,业绩增长

之江生物:核酸检测第一梯队,科创次新,有次新溢价

 

当资金聚焦在核心资产时该怎么做

长期确定性机会:目前核心就是业绩、增速与估值

目前确定的几个方向,也是市场认可的方向:

化工、光伏、新能源(钴、锂)、科技(面板)、航运…….

这些都是已经涨幅较高且趋势仍在的方向,只需要继续关注价格能否持续上涨。

周五华友钴业业绩略超市场预期,寒锐钴业业绩得到验证,尾盘雅化集团、川能动力、赣锋等表现强势,如果磷酸铁锂等价格继续上涨,那么叠加上业绩的超预期,锂电板块仍有继续走强的动能。从最新公布的2020年Q4机构重仓有色持仓来看,钴、锂板块是重点。

锂方向价格持续上涨,钴稍有下跌。

 

光伏:

光伏板块是抱团股中走势最为稳定的方向,没有出现过跌停和放量出货。隆基股份再次突破新高,量能没有放大,机构锁仓明显,上机数控、阳光电源新高,趋势再次加强,行业发展初期,下游确定性是没有上游强的,盘面上上游材料明显要强势太多。

 

航运板块:

航运板块周五开始明显的异动,中集集团经过长期近3个月的调整,放量涨停突破。中远海控、中谷物流等在周五午盘提示,下午全部涨停。

而停牌的中远海发在下周即将复牌,叠加上新冠疫情持续,海运集装箱持续维持高景气、高利润阶段,有望开始新一轮的上涨。

 

科技:

半导体方向周五杀跌较为严重,但是核心的闻泰、韦尔、雅客、北方华创等其实表现还较好,板块是提前反应国家大基金减持的消息。短期有影响,中线方向不变。

相对半导体,撕哥更看好面板,TCL科技1月19日的跌幅3天全部收回,京东方A、三安光电等调整后继续走强,继续持有即可。

现在市场,大小分裂非常明显,资金持续向头部公募聚集,而公募基金的选择基本只会选择核心资产,虽然说现在的核心资产估值已经在天上了,从基金20年4季度的持仓来看,还是集中在这些方向。基金正循环链仍在继续,他们只有继续抱团才能获得超额收益。

核心资产:锂电、光伏等抱团就不说了,除去这些明星,市场上抱团明显的核心资产还有这些,这些市占率都是非常高的。

爱美克:医美龙头,没有行业竞争,没有政策定价,纯粹的寡头。

石头科技:扫地机器人,科沃斯市国内市占率超过60%,石头科技在海外销量持续大增,根据美国亚马逊爬虫数据,石头 10~11 月合计销量较 Q3 增长约 74%,科沃斯12月线上销售额增长5.2%,而石头科技达到60.1%。

金山办公:

WPS的普及率远超市场预期,效仿微软的OFFICE发展路径,发展云办公。国家信创路线,在目前,国务院组织机构全部65家已经62家使用WPS,覆盖率95%;

34个省级政府覆盖了33个,达到97%,所有的地级市WPS全覆盖。国内97家央企中90家使用WPS,商业银行153家中133家使用WPS,占比87%。

目前WPS PC端月度活跃客户达到1.76亿,移动端月度活跃客户2.74亿,增速在20%左右,而付费率目前不足1%,提升空间巨大。

还有很多的我们市场的常见的,听的多的,用的多的,买的多的东西,我们都可以仔细去分析。

只要我们需要买一个产品,第一时间在脑海中显示出来的那个公司,他的潜力就很大。

买白酒就想到的是茅台;(贵州茅台)

买小家电就想到美的;(美的集团)

买手机就想到苹果、华为、小米;

买新能源汽车就想到特斯拉、比亚迪、蔚来等(比亚迪)

买牛奶就是蒙牛、伊利(伊利股份、妙可蓝多)

看电视除了央视,收视率和综艺最好的就是芒果 (芒果超媒

……

既然,市场现在的行情就是在抱团核心资产上,核心资产的要求就是持股,这恰恰是大部分散户最大的痛点。有读者留言说大撕都开始价投,不短线接力了。现在时代不一样了,要认清事实,既然打不过,就加入吧,

 

持仓总结

TCL科技、雅克科技:继续持有

恒玄科技:TWS耳机龙头,突破后跟随消费电子连续下杀,后期有修复预期。

中集集团:周五下午18元附近参与一单,新高突破3个月的箱体,继续持有。

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