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今日军工板块超过30只股票跌幅超过8%

今天是大面日,军工板块严重受创,超过30家军工跌幅超过8%,成建制的杀跌对市场情绪影响是非常大的,而新能源、白酒板块也开始分化,表现较好的也就是光伏,但是也是在硬挺,如果明天再出现一个板块杀跌,如新能源,那么,很容易造成多杀多。

市场风云莫测,在怀疑和信仰中不断反复。越到后期,越是震荡加剧,但是今天盘面上出现了一些风险信号,需要注意。

1、军工板块成建制杀跌。新能源龙头天赐材料放量跌停;次新股龙头西大门尾盘炸板,振幅16%。短线情绪继续退潮。

2、黄金板块在下午拉升,恒邦股份涨停,要知道黄金板块是避险方向,代表资金的分歧加大,部分资金开始购买避险品种。

3、国债逆回购大涨。资金面趋紧。近几个交易日隔夜回购利率升到了 2.5%以上,尤其是今天,非银借钱下午有的都借到了 7%以上。

4、上午前央行货币政策委员会委员马骏的讨论,让市场又产生了货币政策转向的预期。之前有说过,今年,二季度货币政策紧缩是已经非常明确的,越往后走,市场越敏感。这周与上周相比,画风突变,周一、周二在公开市场操作连续到期量偏大的时候,央行也没有投放足额的流动性,持续净回笼。

5、部分卖方推的方向从之前抱团开始转向成长股和中盘股。

今日军工板块超过30只股票跌幅超过8%

高估值一定要高确定性支撑,估值越高,市场的内心戏就越丰富,一旦有了不确定性,有了风吹草动,就会迅速下跌,放大市场波动。

市场波动敏感期,不说抱团已经结束,但是这个地方小心是必须的,高标反抽减仓,等稳定后再做考虑。

现在这个阶段,科技成长股方向反而相对抗跌,月初的时候,抱团调整,科技走强一波,随着抱团的再次走强,科技息鼓,但是从已经公布的业绩的科技股来看,行业景气度较好的还是在上游的材料设备、封测、面板等。继续关注雅克科技、闻泰科技、长电科技、洁美科技、TCL科技等。

而全球性的汽车芯片短缺情况有越演越烈的迹象,众多厂商的组装线已经减产甚至已经停产,大众也在向主要供应商索赔,丰田、福特、日产、斯巴鲁、菲亚特克莱斯勒等汽车大厂也受到了汽车芯片不足的影响。有消息称全球最大的芯片代工商台积电将汽车芯片价格上调15%。

国内的汽车芯片基本靠进口,汽车芯片的壁垒非常高,国内真正能够生产汽车芯片的主要是比亚迪电子,比亚迪的IGBT芯片已经更新到第四代,月产能达到5万片,2019年比亚迪在国内车规级IGBT模组市场份额达18%,仅次于英飞凌,排名第二。还有就是地平线的征程系列和零跑的凌芯01芯片,但是量能并没有多少。

在A股上市公司中,并没有太多真正能够实现国产替代的标的,因此,市场的认可度并不大。但是随着缺货情况越演越烈,抱团资金的切换,不排除有可能起来的机会。

相对来说,斯达半导还能挨上,经过半个月的调整,短期基本调整到位,斯达半导2019年IGBT功率模块市场份额中,斯达半导排名全球第8,占全球市场的2.5%,不过不是真正缺货的芯片,能否起来还是要看市场认不认了。

 

持仓总结

TCL科技、雅克科技:继续持有。

中集集团:关注5日线支撑,如果有效跌破则走人,但是还是想等他能否出业绩,相对其他抱团股,他的筹码还算比较稳定。

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