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华友钴业可以继续持有

今天,继续延续昨天的情况反抽,两市成交9000亿,情绪方面则随着新能源汽车的回暖而加强。指数方向,继续看反抽,第一步还是看到20天线附近。

从流动性方向来看,短期无忧,长期看紧。一季度的流动性暂时是没问题,央妈在月初连续小批量释放逆回购,减缓之前净回笼的紧张预期。同时,美国预计美联储要到2024年年中才开始加息

美国国会预算管理办公室(CBO)最新报告预计,美国实际GDP料将在2021年增长3.7%,未来五年年均增幅可能为2.6%;

失业率料将在2021年回落至5.3%,2024-25年可能会回落至4.0%;通胀可能会在2023年之后上扬至2.0%,美联储可能会从2024年年中开始上调联邦基金利率目标。

因此现在这个星期还算比较和谐,下周就是传统春节,机构和游资基本都会进入放假模式。仓位控制在50%之下。

华友钴业可以继续持有

今天盘面上走强的主要是汽车板块。

新能源汽车在一月产销量大幅增长,造车新势力蔚来、小鹏1月汽车交付量均创下历史新高,长安汽车1月销量同比增长87%,理想汽车公布1月交付数据显示,理想ONE在1月交付5379辆,同比2020年1月增长355.8%。

同时叠加上钴、锂价格上涨,华友钴业涨停,赣锋锂业大涨8.5%,长安汽车、长城汽车涨停,比亚迪新高。

比亚迪的刀片电池进入了快速出货阶段,除了给自己汽车供应之外还开始供货给现代等其他车厂,这条线还能继续加强,他的形态这轮调整完全没有被破坏,趋势继续走加强。

业绩:

业绩板块依旧是最强的逻辑线,业绩反应市场景气度,特别是四季度高速增长的标的,往往在第二年的一季度有延续性,如果第一季度继续超预期,那么后期继续上调,形成良性循环。移远通信2板新高,正平股份2板,卫星石化业绩发布后将近30个点的涨幅等等。

业绩来源于需求增加,价格上涨,行业景气度提高。而在现在的阶段,下面的方向正处于涨价周期之内。

1、煤炭

煤价涨幅超预期,需求端高增长和供给端保供背景推动价格上涨。动力煤创历史新高,焦煤价格回升到供改以来中高位。以秦皇岛港5500大卡市场价为例,11月末价格为630元/吨,至1月19日上涨至1043元/吨,累计涨幅达到66%,创历史最高水平。

2、 有色金属:华友钴业、赣锋锂业、格林美盛和资源、五矿稀土

新能源汽车销量大增,带动有色金属价格上涨,稀土,钴、锂连续大涨。

3、化工:荣盛石化、桐昆股份、卫星石化、恒力石化、东方盛虹、新凤鸣

化工品大幅涨价,库存端和成本端提供化纤价格上涨支撑。目前,氨纶价格位于2014年以来80.30%分位;粘胶短纤价格位于50.10%分位,涤纶长丝POY价格位于13.60%分位。

4、造纸:短期浆价快速上涨,限塑令导致纸制品需求增加。博汇纸业、中顺洁柔

截至2021年1月15日,白卡纸均价为7364元/吨,环比上涨396元/吨,涨幅为5.69%,同比上涨1607元/吨,涨幅为27.92%;从一月开始商场、超市、药店及餐饮外卖服务等领域禁止使用不可降解塑料袋,作为最佳塑料制品替代品之一,白卡纸有望迎来需求上升,

5、建材:中国巨石、长海股份

玻璃玻纤持续涨价,光伏玻璃需求增长,截至2021年1月15日,全国白玻均价2168元/吨,同比去年上涨511元/吨,2400tex缠绕直接纱均价5667元/吨,同比上涨1517元/吨;G75(单股)玻璃纤维电子纱11100元/吨,同比上涨2750元/吨。

6、面板:TCL科技、京东方A

面板周期拐点已致,进入最长的涨价周期,大尺寸化趋势将带动大尺寸面板需求端持续增长。

持仓总结

荣盛石化:不跌破趋势,继续持有。

华友钴业:钴龙头,钴的价格持续大幅上涨,继续持有。

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