新能源的重磅消息不断,利好新能源股?

最近新能源的重磅消息不断,晚间政策方印发了2030年前碳达峰行动方案。

3个要点:

1、提高非化石能源消费比重到20%左右;

2、2030年光伏风电装机总量达到12亿千瓦以上;

3、严控煤炭消费增长;

新能源的重磅消息不断,利好新能源股

2468财商网认为消息本身利好新能源,但是从博弈的角度来看,不一定。

如果重磅利好没有预期,那么隔天多数会超预期,但如果预期已经打的很满,估计都已经翻倍甚至翻了好几倍,利好消息也可以成为砸盘兑现的契机。

新能源汽车股票

比如工商银行为能源领域提供3万亿的融资额度,美股特斯拉突破万亿美元市值,但是我们可以看到,新能源题材对利好消息已经形成了免疫,给了高开,基本都是砸,比如锂电的宁德时代,汽车的比亚迪,光伏的隆基,储能的阳光电源。

新能源这条线,在不断的利好消息刺激下,已经彻底进入情绪的想象,这种情绪的想象,目测要到年底,如果不是宁德时代太沉,我估计资金都有可能直接来一波快速上涨的主升浪怼死。

今年6月份宁德时代破万亿以后开启锂电原材料的赚钱效应,随后扩散到储能,汽车以及光伏风电,风电是目前最强的分支。

但是多数核心票都已经完成翻倍涨幅,比如做轴承的新强联,做塔架的天顺风能,做主轴的金雷股份,做整机的明阳智能和金风科技等等。

风电主升浪接近尾声,后续弱转强还要再等等,至少目前没到我认为比较舒服的位置。

另外,我对风电企业的市值预期比较低,这是一个非常辛苦的传统制造业,没法像光伏一样降本90%以上,所以风电企业很难突破千亿市值,注意一下。

新能源这条线,之前在广汽集团大涨的时候,我以此为标杆,找了一下智能汽车这条线:

当时智能汽车还在相对低位的人气股其实并不多,只有北汽蓝谷,其他的长安汽车,小康股份早就飞了,做了一波套利。

行业巨头的持续大涨,是资金用钱实打实堆出来方向,9月末走向弱势极限,随后开始由弱转强。

2468财商网回头琢磨了一下,广汽集团在比亚迪持续走弱的时候,逆势刚,确实很靓丽,但真正的标杆应该还是行业龙头比亚迪。

目前比亚迪突破阶段新高,再往上就是万亿市值了,有点当初宁德时代破万亿市值的意思。

这条线要留意,跟当初的宁德时代不一样,宁德时代破万亿才打开空间,成为锂电池题材的起点,而现在,比亚迪有万亿市值的预期,后续的破万亿,极有可能不是题材的起点,而是终点,先留意再说。

上半年汽车厂商开工普遍不足,主要是汽车芯片不足拖累的,目前汽车芯片供应的紧张局面已经缓解,所以市场开始推动汽车走强。

资金攻击了两个方向,比亚迪代表的是汽车整车,新能源,智能汽车的方向更强势,比如长城汽车,长安汽车,小康股份。

这条线已经在比较高位置,成长+情绪的想象比较突出,博弈的性价比太低了。

所以资金选了另外一个方向:汽车零部件。

毕竟造车,无论你是智能汽车,新能源汽车,还是传统的油车,都需要零部件,另外由特斯拉衍生出了汽车零部件国产替代。

巨头们已经逐步走出了上半年的低迷,比如造汽车玻璃的福耀玻璃,零部件厂商华域汽车,做汽车灯具的星宇股份,做减震器的拓普集团,还有做轮胎的赛轮轮胎。

情绪方面,投机资金怼的是金鸿顺,在收盘的最后一刻,硬造了一个3连板。

标杆的作戏要做全套,否则没法吸引场外资金的关注啊。

其他都是分支轮动,比如VR,某行业龙头索性把全年的预期都给你爆出来打明牌,工业母机轮动差不多了,行业龙头在相对高位震荡,想等新的政策预期出来;军工晚上有消息刺激,十有八九是高开,这个早就聊过,筹码别瞎扔,行业景气度没啥问题,差的是资金博弈的合力。

但是老大的发言没法形成合力,能不能持续,还要明天接着看。

2468财商网掐指一算:新的主流要等下个月了,别太激进。

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