消费股涨速很猛,今天滞涨的金龙鱼都补涨了

这两天估计很多董秘都收到投资者互动留言:咱家产品有涨价计划吗?

现在天天都有食品上市公司披露涨价计划,涨价最终能不能转化为公司利润这是决定明年一季度业绩的关键,很多公司可能只是跟风出个涨价计划抬拉一下股价而已。

消费分为可选消费和必选消费,举个例子:

瓜子、鱼干这两天也涨价了,本来挺爱吃的,但是一涨价就不爱了,我可以选花生、肉干,或者干脆不吃,这就是可选消费。

酱油、醋、牛奶也涨价了,但是没办法,无可替代,市场上只是品牌不同,产品本身每日都需要摄入,这是必选消费。

这轮消费股涨速很猛,今天连最滞涨的金龙鱼都补涨了,第一梯队的那些基本涨了40%以上。

上面最后一副图是龙头海天,看到它的图形是不是有一种熟悉感,没错,跟海螺姑娘的7月底-9月中旬这一段反弹很像。

水泥上一轮的暴力反弹也是涨价逻辑,当时我每天给大家参考水泥价格指数,水泥价格指数在7月23号见底,7月30号开始反弹,海螺在7月30号止跌,8月2号正式第一根大阳线。

然后从底部反弹了40%,刚好在年线附近,9月14号见到第一根大阴线,然而水泥价格指数是10月中旬才出现见顶迹象。

消费股涨速很猛,今天滞涨的金龙鱼都补涨了

为什么股市提前反映了,现货指标滞缓这么多?

这就是股市厉害的地方,资本市场提前反馈未来,9月中旬的时候各大水泥公司现货价格不断刷新今年新高,股市这边龙头华新水泥股价从14涨到28,直接翻倍了,大家知道现货水泥价格不可能一直持续涨,总有一天会下跌,那不如提前兑现股价涨幅,落袋为安,于是9月中旬开始就不断有资金跑,技术上顶部大阴线就是强烈的信号。

那个时候政策上还出了一个标志性的事件:限电限产。然后不单是水泥,钢铁、煤炭、玻璃都开始联动下跌。

再回到食品上,这轮主要推动逻辑是涨价,消费复苏的迹象暂时还没看到,那现在股价短时间已经涨了40%以上,等于把涨价的利好已经充分兑现,部分涨幅巨大的已经进入深水区。

大多数食品股从高点都跌了50-70%不等,这轮反弹的标杆是盐津铺子,它从高位160跌到低点50.5,跌幅65%,然后从50.5涨到了91,涨幅73%。

下跌50%,需要上涨100%回本,下跌60%,要上涨150回本,下跌65%,要上涨190%左右才能回到高点,对于高位上车的人来说离回本很远,对于低位上车的资金,已经获利丰厚。

包括猪肉板块的股也是一样,跌幅巨大,这一轮随着猪价稍稍反弹,股价也从低位反弹了40%,后面会见到现货还能再涨一段,股价会先于猪价见顶回落,股市提前反馈未来预期。

我觉得今年涨价题材都当作周期看待比较好,来也匆匆,去也匆匆,如果你被涨价洗脑就会过多的关注现货价格,“啊,今天锂价又涨了多少多少每吨,锂矿又拍卖了多少多少钱,XX股下跌一定只是主力深度洗盘”。

是不是看到很多这样的言论?投资不是1+1等于2这么简单。

一定要找到板块里的风向标,比如上一轮水泥看的是华新水泥,它见顶其它肯定一起见顶,这轮食品风向标是盐津铺子,猪肉是新希望。

没啥补充了,我说的可能都是错的,你可以追随本心,按照自己逻辑采取策略。

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