宁德时代股价创下历史新高,市值超越工商银行,跃居A股榜第二,仅次于贵州茅台

市场消息

新能源赛道全面爆发,市场一切皆可新能源,对于这个逻辑想必没啥好争辩的,因为事实胜于雄辩。

全面爆发后,隔天出现分化,是剧本内的走势。分歧中产生机会,倒车接人,就看能否把握机会,顺着风口上车。吹得天花乱坠不如用事实说话,盘口资金骗不了人。

昨日,宁德时代股价创下历史新高,市值超越工行,跃居A股榜第二,仅次于贵州茅台!

宁德时代股价创下历史新高,市值超越工行,跃居A股榜第二,仅次于贵州茅台

宁德时代的快速爬高是和北向资金持续加仓密不可分,查看了一下wind数据,截至上周五,北上资金持有宁德时代1.89亿股,占自由流通A股比例超过15%,持仓市值超过1200亿元,且最近3个月持续买入约4400万股;并且从昨日走势来看,还在继续加仓ing。

此外,年度涨幅居前的千亿市值公司,从行业划分来区分,有超半数公司属于新能源产业链;宁德S代、比Y迪、隆基G份、长城Q车、亿纬L能、恩捷G份、阳光D源、赣锋L业…这些熟悉的新能源产业链各个分支龙头均在其中。

从盘口看,有色板块这两天异动明显,有启动迹象。叠加有色与稀土永磁双属性的中钨高新,昨日新高突破,另外五KX土、厦MW业昨日涨停,今天稀土永磁全面爆发,正HC材、金RK业、英L华、包GG份、京Y通..等领涨居前。

其实说来说去,不管是锂矿还是资源有色,均未脱离新能源赛道。每个细分分支受到不同消息面的刺激,均在轮番炒作。

未来两三年确定性最大的就是电动汽车行业。目前新能源车渗透率从年初的5%-6%,已经上升至超20%了,而明年,用王传福的说法,可能将达到35%以上。

伴随着新能源车渗透率的提升,汽车产业的产业链将被重构。 汽车在制造业中是最大的产业,全产业链占据GDP10%。同时,汽车产业是以制造业为主的产业。未来其产业链一定会重构,尤其是电池和半导体供应链,将会迎来巨大的改变。

电池这块,电池占整车成本的30-40%。今年电动汽车电池已经出现了供不应求的状况,皆因需求量暴增。

半导体这块,包括IGBT等功率型半导体和AI芯片在内的半导体需求剧增。智能新能源车对半导体的需求量大概是传统燃油车的5-10倍。

那么,这里就可以做个推理和预判,科技半导体的逻辑,其实是可类比之前的锂资源逻辑的。芯片行业大规模扩产,2021年新建晶圆厂速度加快,一旦晶圆厂扩产完成(年底到明年都会是高峰)对于硅片的需求是肯定的,会上一个台阶,利好的相关概念公司有:沪GC业,中HG份等硅片厂家;以及鼎龙G份,中晶K技,神工G份等半导体原材料国产替代的概念公司。

这么说大家都懂了吧,未来的方向!!

市场热股

A股方面,在指数连续大涨两天之后,今日大盘集合竞价小幅低开,低开冲高之后一直维持震荡。行情再次以轮动为主,昨日大涨的半导体、锂电池板块今日表现一般,元宇宙概念大跌,钢铁、煤炭等资源股表现较强,电子烟概念股大涨,盘中白酒、券商等板块也有间歇性冲高,长城证券封上涨停板,但是都没有带动盘面走强。北上资金继续维持强势买入的局面,一上午买入超50亿元。

板块方面,电子烟概念领涨两市,板块内华宝股份、集友股份、劲嘉股份涨停,顺灏股份、爱施德涨幅都在9个点以上。电子烟概念股大涨,一方面是之前国家政策打压太厉害,使得这个方向的预期很低,另一方面是国际上对于电子烟的态度发生变化,使得人们重新对于电子烟有了新的认识。

比如有媒体报道称,英国将电子烟“纳入医保”。英国国家医疗服务体系(NHS)称将把电子烟作为处方药物来帮烟民戒烟。这意味着英国将成为世界上首个为电子烟授予医疗产品许可的国家。今年10月,美国食品药品监督管理局(FDA)首次授权电子烟在美国合法销售。此外,包括马来西亚、泰国、埃及等国家在内,越来越多的国家开始认可电子烟,调整监管政策,推进本国电子烟的合法化、规范化发展,这都有利于国内电子烟政策环境的改善。短期行情定位为炒作为主,轻易不要去追高。

钢铁煤炭方面,河钢股份涨停,包钢股份、大中矿业涨幅都在8个点以上,钢铁煤炭大涨主要和期货市场黑色系大涨有关。自从10月中旬国家强力出手打压大宗商品价格以来,各大大宗商品价格雪崩式下跌,连跌一个月。近期企稳的迹象非常明显,同时见到大宗商品价格回落之后,官方的态度有所缓和,这都使得大宗商品价格有一定的超跌反弹需求。今日期货市场大涨,股票出现联动那就再正常不过了,短期还是超跌反弹为主,尽量低吸为主,轻易不追涨。

其他板块方面,人工钻石再度大涨,力量钻石涨超10%;受益于上游铜铁钢等金属降价,白色家电毛利率大增,今日表现也不错。

综合人来说,当前市场总体还是以轮动为主,高景气板块依旧作为重点,以轮动低吸的方式参与,消费类大白马股票也可以配置一些,风格均衡才能更好的适应当前市场的环境。

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