每一次股市的回调,都是买入或加仓的机会

先看看市场。
这两天指数小幅回调。
但是大部分风电,光伏都出现一定幅度的回调。
主要是短期有个利空消息,说有些县城分布式光伏上的量太猛,当地吃不消,在重新搞。
其实这个消息反倒说明行业在大干快上高速发展。只是有些时候有些地方发展过快也需要控制一下速度。
相关板块回调,最主要还是之前涨多了,很多人在里边持股心态不稳,稍有利空就要跑路。
风电、光伏这类新能源发电占比,在未来三五十年都是持续提升的,是一个非常长的坡道,雪球可以滚很长时间。

每一次股市的回调,都是买入或加码的机会
在这样一个非常明确的长期向上的高成长赛道里,每一次股市的回调,都是买入或加仓的机会。
这里边产业链上卖设备的这些公司,是增速最高的,因为是往全球卖。
然后做风电、光伏电站的,因为投资比较大,基本都是央企和国企,这种成长高度确定,盈利比较稳定。
有点类似原来水电的长江电力这种,就是建电站的时候一次性投资比较大,建好以后每天太阳一晒就自动发电,发的电直接上电网,钱就进账了,所以净资产收益率不是很高,但是净利润率特别高,增速相对其他行业也还算高。
这种有点像印钞机。不过从增速上来说,确实没有卖设备的增速高,不过卖设备的面临更激烈的市场竞争,都没有这么高的护城河,以后行业增速放缓,卖设备增速马上就会掉,股价也会提前大跌。
总结一下,卖设备的弹性大,股价可能一年内翻倍,也可能阶段性大跌。建电站的成长,盈利稳定,确定,股价弹性小,可能三四年翻一倍,过程中波动小。

之前说过一次,估计明年硅料价格要开始跌,今年产能都上的有点猛。最近硅料龙头企业通威股份股价已经提前开始跌了,股价往往都是走在基本面前边的,提前反应。
虽然硅料价格可能会跌,但是他跌,对采购他的中间环节和下游都是利好。
而且只看硅料跌,就害怕,那格局也是小了。要看到更大的大局,就是光伏整个行业在大干快上,新能源发电占比在快速提升,这是更大的大局和大趋势。整个光伏行业在未来几十年,都是快速增长期,过程中每个环节的各种震荡,其实都是提供上车的机会。

昨天电力系统发生了几件大事,市场有一定反应,但是还不够透彻。
总的来说,都在想办法推进提升新能源发电占比,以及电站盈利水平,在加速建设直流输电通道,建立物理连接,打破省间各种障碍,改变价格机制。
最近只有许继电气,派瑞股份,国电南瑞这种有所反应,这种建输电通道的,市场反应比较直接粗暴,哪里要加速搞,就先炒哪个。
其实这一系列动作的目的到底是啥?
还是要快速提高新能源发电占比,未来几十年新能源发电,主要是搞风电,光伏,其实是利好整个产业链,电站也是直接利好。生物质跟核电之类的,都会极其缓慢。

我中长线在以下方向中选一些卧倒:
A股:大消费(运动鞋代工厂,火腿肠,乳业,快递,机场,低端白酒)、创新药、医疗器械、科技类ETF、A股互联网券商、海南免税,风电、光伏,军工。
港股:婴幼儿奶粉、互联网性价比消费品牌、火锅、国产电动车新势力,海油。
美股:港美股互联网券商龙头。
我整体继续保持满仓卧倒做多。

再看消息面。
鹤总在人日刊登署名文章《必须实现高质量发展》。
提到,实现“科技—产业—金融”的高水平循环。资本市场在金融运行中具有牵一发而动全身的作用,要坚持“建制度、不干预、零容忍”的方针,打造规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场,使之成为推动科技创新和实体经济转型升级的枢纽。
股市的重要性已经被提到空前的高度,需要市场稳定,持续向好,这样才能持续发出新股,支持实体经济融资。这样才能形成正循环,这个游戏才能玩的下去。
反正我是不做对冲了,长期满仓卧倒裸多。坚定做多中国不动摇。

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