新能源电站估值相对便宜,股价回调后有机会

先看市场。
这两天各大指数窄幅震荡,各板块波动不小。
今天稀土再度启动。
前几天刚好在这波回调最低点专门分析了稀土行业,具体可以看下边截图。
经过这波上涨以后,重稀土也不算太便宜了,可以继续观察。轻稀土一直在高位。
这个行业还是值得长期跟踪的,正在从周期性行业变为成长性行业。
我们做投资要注意变化,有正面的变化,股价就容易给出正面的反应。
总结为公式就是:大风口大变化大趋势+高壁垒+低估值=赚大钱。

新能源电站估值相对便宜,股价回调后有机会

前期炒的凶的热门赛道股,这两天部分有所回调,然后汽车零部件炒起来一些,氢能源,燃料电池概念炒起来一些,芯片半导体科技股、白酒炒起来一些。
总的来说,这些东西里只有芯片半导体是相对核心的东西,其他都不是未来最核心最主流的机会,但是体现出目前场内大资金的心态,有点恐高,炒高的主动回调一下,同时发掘一些低位的炒一炒。
我中长线在以下方向中选一些卧倒:
A股:大消费(运动鞋代工厂,火腿肠,乳业,快递,机场,低端白酒)、创新药、医疗器械、科技类ETF、A股互联网券商、海南免税,风电、光伏,军工。
港股:婴幼儿奶粉、互联网性价比消费品牌、火锅、国产电动车新势力,海油。
美股:港美股互联网券商龙头。
我整体继续保持满仓卧倒做多。
……..
长期看好,每月给大家发销售数据的造车新势力,最近从销量到股价都表现不错。
理想汽车11月单月销售破万,达到1万3千多量,大超预期,是国产品牌首个30万以上单车型单月销量破万的。
这证明了理想的产品力是非常强的。
点评多次的小鹏,销售数据也一直保持的不错。
给大家看2个图。
理想是单款车型卖的最好,产品力最强。小鹏排第二。
特斯拉单款爆品车型单月销量破万的时间,一般破万后,5万10万都会比较快。因为这个证明了产品力和销售能力。
……..
前期讲过多次的A股和港股的电站股,最近有所上涨。
最近上涨的原因,主要是光伏中上游产业链开始降价。
光伏行业能大面积推广发展的关键就是得降成本,发电成本比火电低的越多,竞争优势越大。

今天聊聊电站。
从大的方面来说,电站的投资逻辑,主要是新能源发电占比将持续提升。
到2050年,会提到比较高的比例。
这是一个长期高度确定成长的行业。
主要问题是大部分公司成长性不是特别高,增速稍微慢一点,但是高度确定,另外就是商业模式好,建好一个电站就像建了一个印钞机一样。

发电站,主要有两种,一种是传统火电,目前大部分都在往新能源发电转型,在持续提升新能源发电占比。
这种因为之前主要是传统火电,所以估值都打的非常低,未来有估值修复的机会。一个是赚新能源发电占比提升,业绩持续提升的钱,一个是赚估值提升的钱。

第二种是纯新能源电站。
这种好处是没有传统火电等压低估值的资产,业绩增速也相对更高一点,不好的地方是估值相比传统转型的高一些。

我个人觉得这两种电站,在估值相对便宜,股价每一波回调后,都有机会。
超额收益主要来自非理性下跌的时候敢抄底。

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