军工板块预计有跨年行情值得重视

市场消息

1、全国煤炭交易会12月3日公布了2022年煤炭长期合同签订履约方案征求意见稿。

该意见稿由国家发改委制定,其中明确2022年的煤炭长协签订范围进一步扩大,核定能力在30万吨及以上的煤炭生产企业原则上均被纳入签订范围;需求一侧,要求发电供热企业除进口煤以外的用煤100%签订长协。价格方面,“基准价+浮动价”的定价机制不变,但意见提出,新一年的动力煤长协将每月一调。

5500大卡动力煤调整区间在550-850元之间,其中下水煤长协基准价为700元/吨,较此前的535元上调约31%。

这个价格是好于市场预期的,中国神华、陕西煤业这些煤炭股股价直接大涨。

军工板块预计有跨年行情值得重视

2、宁波舟山港股份有限公司近日发布《宁波舟山港外贸进出口集装箱港口收费目录清单(202111版)》,拟对船方20英尺、40英尺的普通重箱、空箱装卸费上调10%左右,该清单从2022年1月1日起执行。

这个消息引发港口板块集体大涨。

 

3、据“滴滴出行”微博消息,滴滴公司即日起启动纽交所退市的工作,并启动在香港上市的准备工作。

这对滴滴来说,是个正确的选择,滴滴APP到现在还不能新下载呢。只不过回港股的话,港股给的市值估计会比美股更低点。

 

4、昨天美股中概又跌了,拼多多、B站这些跌的比较多。

其实最近美股中概已经有分化,最近跌的多,一直在走下跌趋势的都是业绩不太好或者还在亏损的公司。

目前市场对于烧钱搞流量这个模式基本上没啥信心了,爱奇艺的裁员就是一个明显的例子,流量搞上去了,但是迟迟赚不到钱。

美股中概里面业绩不错的公司,股价就比较坚挺,比如网易这种。

港股今天也是分化的,指数不太行,比如阿里这种电商就继续创新低,但金山这种已经不怎么跟了。

 

5、继“光伏茅”隆基股份官宣降价后,12月2日晚间,又一硅片龙头中环股份官微更新了硅片报价,各尺寸硅片降价0.52元/片至0.72元/片,降幅为6.04%至12.48%。

虽然说券商一直在解释这个降价不是价格战。不过市场不太买账。

 

市场热股

A股方面,大盘集合竞价小幅平开,昨日超过3200多只股票下跌,今日军工、半导体、光伏等高景气度板块出现上涨,带动市场氛围回暖,另外港口板块因为运价提升而大涨,大盘走得相对稳健,始终以横盘震荡为主,沪港通资金也呈现持续流入的状态,一上午净买入超过36个亿。

具体板块方面,军工板块近几天表现一直都比较强,今日成飞集成、新兴装备强势拉涨停,航天彩虹、天和防务等概念股强势大涨。军工板块一直被视为“渣男”板块,涨的时候涨得多,跌得时候也跌得很厉害。近期也没有明面上的利好刺激,所以不少股友都担心军工行情没有持续性。

但是从近期军工板块的会议纪要对于明年的行情普遍较为乐观,市场目前正在走这种预期,军工有点类似于白酒高端对低端替代的逻辑,高精尖技术,比如航空发动机、无人机、导弹产业链方向,技术升级是比较迫切的,上游电子元器件、中游材料等环节成长性都很高,相关股票值得重点关注。

光伏方面,在前日隆基股份硅片降价之后,昨日硅片行业老二中环股份也跟随降价,并且降价幅度比隆基还大。

之前市场预期期组件环节的话语权会有明显提升,所以9月份之后天合光能、晶澳科技等股票涨幅都不小,这个逻辑市场当前也已经演绎得差不多了,可能明年还有一定机会。

当前预期差最大的是下游的光伏运营商,硅料降价、硅片降价、甚至前几天传出的组件降价,这都直接利好光伏运营商,后面一旦光伏氛围回暖,大概率会率先被资金抢筹。并且重点点出了太阳能和晶科科技两个股。

今日光伏板块情绪回暖之后,果然光伏运行这一环节股价大涨,昨日提到的太阳能强势涨停,晶科科技股价大涨也超过5个点。后续光伏板块重点机会还是在电站运营商这一块,值得重点去挖掘下。

其他板块方面,烟草近期大涨,今日出现回调;新冠检测、青蒿素等医药方向今日表现依旧萎靡;锂电池方向近几天表现平淡,但是近期碳酸锂涨价和中游材料环节的涨价呼声都不小,在当前行情轮动的情况下,核心龙头股值得低吸埋伏。

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