证券板块表现强势,兴业证券早盘强势拉涨停

市场消息

1、先说说中概这事情,下面这个是最新的消息。

证监会新闻发言人答记者问

问:近日,米国证监会(SEC)公布了《外国公司问责法》实施细则,个别企业宣布启动自美退市工作,引发市场广泛关注。请问证监会对此有何评论?对中美审计监管合作以及下一步境内企业赴美上市前景有何看法?

证券板块表现强势,兴业证券早盘强势拉涨停

答:我们注意到了这些情况,也关注到市场对中美审计监管合作及下一步境内企业赴美上市前景的关切。ZJH和相关监管部门始终对企业选择境外上市地持开放态度,充分尊重企业依法合规自主选择上市地。近期,个别媒体报道ZG监管部门将禁止协议控制(VIE)架构企业赴境外上市,推动在美上市中国企业退市,这完全是误解误读。据我们了解,一些境内企业正在积极与境内外监管机构沟通,推进赴美上市事宜。

在中美审计监管合作方面,近期,ZJH与美国SEC、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)等监管机构就解决合作中存在的问题进行了坦诚、有建设性的沟通,对一些重点事项推进合作方面取得了积极进展。

说说中概大跌的影响。

如果不考虑最新消息的情况下,恒生指数期货已经反应出来了。

然后我又去翻了最近跌幅比较接近的日子,11月26日的港股跌幅比较接近这个数字,当天的腾讯跌了3%,其实还好。

阿里、B站这种跟中概关联比较密切的估计会比较惨,腾讯这种在美股只有一个ADR,跌幅就会小很多。

另外滴滴退市这个事情,我看了看一些比较有价值的评论,还真有可能上不了港股,因为港股要求滴滴每一个运营的城市都要有网约车运营牌照,但滴滴大概只有一半不到的城市有网约车运营牌照。

所以滴滴美股退市后上港股目前看只是一个目标了,具体能不能上要看怎么协调了。

其实吧,就算假设中概真的全退,我也觉得中概退市对港股来说,长期真不是利空,你想一下,中概的云计算、新能源造车三兄弟,互联网全退到港股上市,以后抖音(tiktok)应该也只能在港股上市,再以后外资风投投的人工智能,机器人,元宇宙这些都只能选择港股上市(选择科创的话外资风投退出不了)。

这样一来,港股就真成了港版纳斯达克了,而且含金量很高,这个有利于解决港股目前估值一直偏低的尴尬处境,吸引全球资金来玩。

我也不觉得以后互联网就没机会了,电商可能会比较差,但元宇宙是长期方向,中概那边都退的话,国内最大两个游戏公司腾讯、网易就都是只在港股上市了。

港交所或成最大赢家…..

对于A股,没多少影响。

2、另外再聊聊恒大的问题。

虽然不断有各方评论表示,恒大问题属个案风险,对房地产行业和金融市场冲击有限。

按行业惯例,每一笔债券发行时,一般都会有加速到期条款,申明只要发行方有任何债务逾期未兑付,该债券可视为立即到期,由此保护发行时间靠后的债权人。

所以,理论上恒大这笔2.6亿美元的到期未付,会立即触发其现存的所有海外债到期。且国内债券同样会与海外债联动,一同触发交叉违约。

恒大之前的资产和负债大概是2万亿的负债,加上2万多亿价值的土地资产,但这些土地都是3-4线为主,按目前市场情况,能不能值1万亿都不好说,所以恒大目前的境况应该是实质性的资不抵债。

恒大要得救,除非3-4线房价再暴涨一波,或者直接给恒大注资1万亿,但这些事情都是不太现实的。

其实保交房,让恒大慢慢倒下,谁买了恒大的债算谁倒霉,已经是目前最理智的结果了。

不过目前地产百强民企里面境况比恒大好不了多少的房企大概至少有20家……..

这些公司也都面临资产里面土地大幅跌价,但债务还是要照常还的问题。

如果后面这些已经进ICU的公司也出现违约,那事情就比较糟糕。

市场热股

A股方面,虽然美股大跌对于A股情绪上有一些影响,但是周末总体利好消息居多,对于A股提振作用更明显,所以早盘集合竞价大盘指数小幅高开之后,稍微震荡一下就在金融、地产等板块上涨的带动下强势上涨。除了CXO、锂电池、半导体等高景气度板块出现调整之外,大部分股票都处于红盘的状态。

板块方面,证券板块表现强势,兴业证券早盘强势拉涨停,涨停板封单一度超过11个亿,板块内中信证券、广发证券涨幅都在5个点以上。

券商板块的大涨,一方面是券商板块近期总体表现不错,指数在今日之前已经出现连续的三连阳走势,并且成交量在逐步放大,这表明券商板块近期的热度在增加。另一方面,上周五盘后lkq在中南海紫光阁视频会见国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃时提到了ZG将继续实施稳健的货币政策,保持流动性合理充裕,并且适时降准。

lkq总体对货币政策的定调和半个月前央妈货币郑策对于“流动性合理充裕”的定调是一致的,并且提到了降准,一般情况下总理提到降准,央妈会在一到两周之内执行此政策,所以本次的降准预计很快会到来。

降准是直接利好银行、券商等板块的,所以今日券商板块的走强更多的是对于降准预期的提前反应,短期券商板块至少到央行降准落地之前都会有一定的行情,短期低位券商股或者机构关注度高的券商股都值得关注。

EDR方面,这个概念近期炒作已经持续一段时间了,锐明技术三连板涨停,启明信息五天四板涨停。同时同花顺软件今日也推出了这个概念指数。一般情况下,同花顺软件新推出一个热门概念,短期这个概念被普及之后都容易被爆炒(同花顺看盘软件群众基础好)。

从郑策上来说,工信部发布的GB7258–2017《机动车运行安全技术条件》gj标准第 2 号修改单,自2022年1月1日开始,新生产的乘用车应配备符合GB 39732规定的EDR(汽车事件数据记录系统,俗称黑匣子系统。)

这和2019年工信部倡导安装ETC有类似的效果,整个一年的时间,ETC板块的行情是相当火爆的,金溢科技、博通集成等股票业绩与股价均出现翻倍大涨,现在的EDR概念不得不让人联想,短期持续关注。

其他板块方面,军工、稀土等板块盘中拉升较快,zg铝业超跌反弹早早封涨停。CRO板块基本全部绿盘,半导体板块今日回调幅度也不小,热门股斯达半岛、立昂微跌幅都超过5个点。还是近期半导体涨太多了,资金高低切换,跑去有降准利好预期的券商、地产、银行等板块去了。

综合来说,当前A股市场流动性充裕,新能源、半导体、军工等板块景气度很高,金融、地产等方向估值较低,消费、医药等板块位置较低,整体行情是不差的,均衡配置,各个方向都布局一些股票才更适应当下市场轮动的节奏。

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