长安汽车股票行情分析、值得持有吗,长安汽车股票怎么了还会跌吗

一,长安汽车:南方资产已累计减持5401.0252万股

2021年9月15日 长安汽车(000625.SZ)公布,截至2021年9月15日,此次股份减持计划减持时间已经过半,中国长安、南方资产向公司出具了《股份减持进度告知函》。

其中,南方资产已于2021年6月15日-2021年6月23日通过集中竞价减持5401.0252万股,减持比例0.9929%,减持均价22.88元/股。中国长安未减持股份。

 

二,长安汽车涨3.36%,股价创历史新高

2021年11月19日 长安汽车(000625.SZ)股价创出历史新高,截至09:47,该股上涨3.36%,股价报23.08元,成交量9047.84万股,成交金额20.94亿元,换手率2.32%,最新A股总市值达1029.69亿元,A股流通市值900.27亿元。

证券时报•数据宝统计显示,长安汽车(000625.SZ)所属的汽车行业,今日整体涨幅为0.12%,行业内,今日股价上涨的有84只,涨停的有小康股份、上海凤凰等4只。股价下跌的有91只,跌幅居前的有路畅科技、泛亚微透、银轮股份等,跌幅分别为5.76%、4.59%、4.55%。

北向资金动态上,深股通最新持有该股2.27亿股,近10日增加664.26万股,增长3.01%。

机构评级来看,近10日共有10家机构对该股进行评级,预计目标价最高的是华西证券,11月16日华西证券发布的研报给予公司目标价为25.40元。

长安汽车(000625.SZ)公司11月13日在交易所互动平台中披露,截至最新(11月10日)股东户数为172000户,较上期(10月31日)增加16000户,环比增长10.26%。这是该股股东户数连续第2期增长,也就是说筹码呈持续分散趋势。

10月31日 长安汽车(000625.SZ)公司发布的三季报数据显示,前三季公司共实现营业总收入558.42亿元,同比增长23.78%,实现净利润34.86亿元,同比增长230.98%。

 

三,长安汽车大跌超7%,深股通、游资大举抛售

2021年12月3日,长安汽车(000625.SZ)大跌超7%,截至收盘,该股报24.99元/股,跌7.68%,全天换手率6.66%,成交额超66亿元。

盘后数据显示,北向资金大举抛售,深股通卖出4.39亿元并买入1.27亿元,东方证券深圳深南大道、华鑫证券深圳分公司均卖出超2亿元。

长安汽车股票行情分析、值得持有吗,长安汽车股票怎么了还会跌吗 图1

12月1日,长安汽车(000625.SZ)股价盘中一度涨至28.38元/股,创下历史新高。截至当日收盘,长安汽车涨停,报收27.79元/股,换手率7.71%。

12月2日,长安汽车(000625.SZ)发布股价异动风险提示公告称,此前有媒体报道称,公司2020年11月14日在中央电视台财经频道发布“长安长安——长安汽车品牌日”活动,长安汽车、华为、宁德时代三方宣布联合打造高端智能汽车品牌。

公司对此事项进行了核查,基于公司2019年与华为签订的《全面深化战略合作协议》和2020年与宁德时代签署的《战略合作协议》,三方正在联合开发智能网联电动汽车平台和产品,未来将根据项目进展情况适时发布相关信息。

此前,长安汽车(000625.SZ)已因股价持续上涨而连续发布多份《关于股份的异动公告》。

 

四,东方证券:给予长安汽车买入评级,目标价位26.45元

2021-12-09 东方证券股份有限公司姜雪晴对长安汽车(000625.SZ)进行研究并发布了研究报告《合资品牌销量维持增长,UNI-V有望助力长安自主品牌提升》,本报告对长安汽车(000625.SZ)给出买入评级,认为其目标价位为26.45元,当前股价为17.82元,预期上涨幅度为48.43%。

长安汽车(000625.SZ)

核心观点

长安整体销量环比略下降。长安汽车(000625.SZ) 11 月整体销量 18.80 万辆,同比下滑14.35%,环比下滑 7.05%, 受芯片供给影响, 长安 11 月整体销量环比略下降;前 11 月累计销售 212.25 万辆,同比增长 17.72%。据乘联会,11 月狭义乘用车批发销量同比下滑 5.1%,长安整体销量增速不及行业平均水平。

长安自主销量略有回落, UNI-V 及阿维塔 11 等车型有望助力自主品牌向上提升。长安自主品牌 11 月销量 9.69 万辆,同比下降 17.79%,环比下降10.26%;前 11 月累计销量 118.88 万辆,同比增长 26.44%。UNI 家族首款轿车 UNI-V 于 11 月 21 日正式亮相,UNI-V 基于方舟架构打造并搭载蓝鲸 NE1.5T 发动机,采用无边界造型前脸、贯穿式尾灯、升降式尾翼等独特设计提升层次感,有望成为 UNI 家族新增长点。11 月 15 日,阿维塔科技于上海举行品牌发布会,旗下首款 SUV 车型——阿维塔 11 首发亮相。阿维塔 11 搭载华为全栈 HI 智能汽车解决方案及宁德时代最新动力电池技术,实现 700km+续航能力、400Tops 智驾算力、4s 内百公里加速、200kw 高压超级快充等卓越性能,在自动驾驶端具备较强竞争力。预计 UNI-V 与阿维塔 11 均将于 2022 年正式上市, 上市后有望助力长安自主品牌加速转型、向上提升。

长福、长马销量同比保持增长。长安福特 11 月销售 2.89 万辆,同比微增0.72%,环比下滑 2.22%;长福前 11 月累计销量 26.78 万辆,同比增长20.54%。长安马自达 11 月销售 1.47 万辆,同比增长 9.07%,环比下滑16.83%;长马前 11 月累计销量 12.55 万辆,同比微增 1.72%。新车方面,长福新一代智能 SUV——EVOS 于 11 月广州车展正式上市,EVOS 基于长福新一代 FNV 智能互联网络架构打造, 有望成为新增长点; 2022 年一季度长福、长马将陆续推出新款蒙迪欧、新款 CX-5 等新车型。预计 2022 年芯片供应将逐渐好转,长福、长马销量有望维持增长态势。

财务预测与投资建议:预测 2021-2023 年 EPS0.61、0.70、0.82 元,可比公司 21 年平均 PB3.44 倍左右,给予公司 21 年 PB3.44 倍估值,21 年每股净资产 7.69 元,目标价 26.45 元,维持买入评级。

风险提示: 长安福特销量低于预期风险、长安马自达销量低于预期、长安自主品牌销量低于预期的风险。

该股最近90天内共有19家机构给出评级,买入评级17家,增持评级2家;过去90天内机构目标均价为27.4;证券之星估值分析工具显示,长安汽车(000625.SZ)好公司评级为2.5星,好价格评级为2星,估值综合评级为2.5星。(评级范围:1 ~ 5星,最高5星)

 

五,长安汽车2名股东合计减持1.43亿股,套现合计约31.67亿

2021年12月16日,长安汽车(000625.SZ)近日发布公告,公司股东中国长安汽车(000625.SZ)集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司以集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公司股份1.43亿股,本次减持价格区间为16.49-22.88元/股,套现合计约31.67亿元。

长安汽车股票行情分析、值得持有吗,长安汽车股票怎么了还会跌吗 图2

公告显示,减持前中国长安、南方资产分别持有公司股份1,021,502,890股、386,915,888股,分别占公司普通股总股本18.78%、7.11%,本次减持后分别持有股份1,371,607,803股、457,067,890股,分别占公司普通股总股本比例为18.01%、6%。

公司2021年第三季度报告显示,2021年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为1,263,000,422.10元,比上年同期增长42.9%。

资料显示,长安汽车(000625.SZ)主要业务涵盖整车(含乘用车、商用车)的研发、制造和销售以及发动机的研发、生产,正紧盯产业发展趋势,积极发展移动出行、汽车生活服务、新营销、换电服务等新业务,同时加快探索产业金融、二手车等领域,以构建较为全面的产业生态。

 

六,长安汽车控股股东实控人轮番减持或套现54亿

2021年12月20日 长安汽车(000625.SZ)已能基本锁定完成年度目标,但这并不意味着公司可以“高枕无忧”。

长江商报记者发现,自2021年8月份开始到11月份,长安汽车(000625.SZ)销量已连续4个月下滑。而且,公司6月份开始主动公布自主品牌销量数据,目前至少连续5个月在下滑。

长安汽车(000625.SZ)曾提出到2020年销售达400万辆,目前已成泡影。2021年又提出到2030年销量将达到500万辆。有了“失信”的前车之鉴,长安汽车(000625.SZ)的新目标恐怕也要打上问号。

值得关注的是,12月18日,长安汽车(000625.SZ)发布了实际控制人及一致行动人减持股份预披露公告。而就在两天前,12月16日,公司刚刚公布控股股东及一致行动人减持计划期限届满的公告。

长江商报记者发现,两次减持中,长安汽车(000625.SZ)实际控制人和控股股东及一致行动人在一年内,合计可套现54.34亿元。

销量已连续4个月下滑

作为中国汽车四大集团之一,长安汽车(000625.SZ)一直是中国自主品牌代表企业。

长安汽车(000625.SZ)拥有159年历史底蕴、37年造车积累,全球有14个生产基地,33个整车、发动机及变速器工厂。

2020年,长安汽车(000625.SZ)全年汽车销量达200.37万辆,公司力争2021年实现产销汽车超过215万辆,增幅为6.91%。

进入2021年,在经历了前3个月销量倍增后,长安汽车(000625.SZ)从4月份开始放慢了脚步。

近日,长安汽车(000625.SZ)发布产销快报显示,公司2021年前11月的销量达212.25万辆,同比增长17.72%,要想在最后一个月内完成既定目标已基本无困难。

此前,长安汽车(000625.SZ)董事长朱华荣曾透露,公司2021年的销量目标是220万辆。

按目前销量情况来看,长安汽车(000625.SZ)完成220万辆的目标也如探囊取物一般。

不过,长江商报记者发现,自8月开始,长安汽车(000625.SZ)销量已连续4个月下滑。

具体看来,长安汽车(000625.SZ)8月至11月的销量分别为16.51万辆、18.83万辆、20.23万辆和18.8万辆,分别同比增长-2.52%、-8.41%、-4.87%和-14.35%。

自2021年6月份起,长安汽车(000625.SZ)开始主动在公告中公布自主品牌销量数据,公司上半年自主品牌销量达96.56万辆,同比增长53.5%。

然而,长安汽车(000625.SZ)的“自信”之举却暴露了自主品牌销量下滑的事实,产销快报显示,公司自主品牌累计增幅从前6月的53.5%,一路下降至前11月份的19.77%,这意味着公司自主品牌销量至少连续5个月在下滑。

长安汽车(000625.SZ)历来对自身销量有着“严格”要求,曾在2018年提出“到2020年,销售400万辆,市场占有率12.7%。其中自主品牌246万辆,实现中国品牌规模国内第一,全球前十二;新能源车型销量35万辆,进入行业第一梯队。到2025年,销售600万辆,市场占有率15.7%。其中,自主品牌350万辆,达到全面电气化,实现中国品牌规模国内第一,全球前十;新能源车型销售116万辆,实现中国品牌第一。”

2021年1-11月,长安汽车(000625.SZ)自主品牌销量达163.14万辆,同比增长19.77%;自主乘用车销量达112.61万辆,同比增长26.69%。

很明显,长安汽车(000625.SZ)并没有完成以上目标。

2021年4月,长安汽车(000625.SZ)又有了新的目标,董事长朱华荣表示:“长安汽车将坚定不移地向智能低碳出行科技公司转型,将效率和软件能力打造为核心竞争力,打造‘新汽车+新生态’产业公司,向世界一流汽车品牌迈进。到2030年,长安汽车(000625.SZ)销量将达到500万辆,其中长安品牌销量达到350万辆。”

有了前次的“失信”,长安汽车(000625.SZ)新目标能否实现,不得不打上一个大大的问号。

控股股东及一致行动人套现31亿

未来如何不可预见,但长安汽车(000625.SZ)的实控人和控股股东却有些“等不及”了。

12月16日,长安汽车(000625.SZ)公告称,公司控股股东中国长安汽车(000625.SZ)集团有限公司(简称“中国长安”)和南方工业资产管理有限责任公司(简称“南方资产”,为公司实际控制人中国兵器装备集团有限公司的全资子公司和中国长安的一致行动人)减持计划期限届满。

其中,中国长安2021年11月3日至11月12日通过集中竞价交易,减持5849.62万股,减持均价达21.05元/股,减持比例为0.77%,套现12.31亿元。

南方资产2021年6月15日至6月23日通过集中竞价交易,减持7561.44万股,减持均价达22.88元/股,减持比例为0.99%,套现17.3亿元;2021年11月5日至11月24日通过大宗交易,减持900万股,减持均价达16.49元/股,减持比例为0.12%,套现1.48亿元。

中国长安和南方资产合计减持1.43亿股,合计减持比例达1.88%,合计套现31.1亿元。

值得关注的是,中国长安和南方资产通过集中竞价交易减持的时间点,均是长安汽车(000625.SZ)股价处于高位之时。

两天后,12月18日,长安汽车(000625.SZ)又发布实际控制人及一致行动人减持股份预披露公告称,持有公司股份11.25亿股(占公司总股本比例14.78%)的实际控制人中国兵器装备集团有限公司(简称“兵装集团”)计划以集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过5000万股(即不超过公司总股本的0.66%)。

持有长安汽车(000625.SZ)股份13.72亿股(占公司总股本比例18.01%)的中国长安(为兵装集团的全资子公司、一致行动人)计划以集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超1765.8万股(即不超过公司总股本的0.23%)。

持有长安汽车(000625.SZ)股份4.57亿股(占公司总股本比例6.00%)的南方资产(为兵装集团的全资子公司、一致行动人)计划以集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过6769.42万股(即不超过公司总股本的0.89%)。

公告显示,上述计划在本减持计划公告发布之日起十五个交易日后的6个月内完成。

截至2021年12月16日收盘,长安汽车(000625.SZ)每股股价达17.17亿元。以此股价并按最高减持股份计算,兵装集团、中国长安和南方资产分别可套现8.59亿元、3.03亿元和11.62亿元,合计23.24亿元。

如果加上此前已减持数量,长安汽车(000625.SZ)实际控制人和控股股东及一致行动人在一年内,合计可套现54.34亿元。

值得一提的是,两次减持中,长安汽车(000625.SZ)实际控制人和控股股东均表示因“自身经营发展需要”。

 

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