贵州茅台代表的白酒再反弹,宁德时代和隆基股份在持续下跌

市场消息

1、港股今天只交易半天,下午圣诞节休市,下周一也休市。

今天和周一就只有A股表演了,这几天A股走的比港股还弱,主要是A股目前的热点新能源车和新能源最近这段时间持续下跌所致。

A股这边,贵州茅台代表的白酒再反弹,宁德时代和隆基股份在持续下跌,反正宁德时代,从估值角度看,市值已经反应了未来某年500亿-1000亿利润的状况了,至于宁德时代什么时候能搞到1年500亿-1000亿利润,反正不是这几年,利润增长再快也得5年以上吧。

贵州茅台代表的白酒再反弹,宁德时代和隆基股份在持续下跌

再加上现在A股又一直是经济适用性炒作,一个大赛道要涨,另外一个大赛道基本就是要跌,白酒板块要反弹,那么新能源车板块就下跌。

这个又是此时此刻,恰如彼时彼刻了。

港股的互联网最近倒是不跌了,感觉这波腾讯的骚操作把人心稳住了,大家看出来互联网巨头即便不扩张规模,也有办法给股东回报,直接把所持投资股权给股东就完事了,腾讯投资的好公司可真是不少的。

2、最近电动车板块跌的比较多,券商的稳住,别慌的观点也都来了。

天风电新:电动车调整点评

调整的主要原因系高工会上二线电池厂反馈需求太好,明年量系今年3倍起,而市场担心碳酸锂制约,同时电池厂认为明年起整车厂得接受电池涨价,且涨价与碳酸锂联动,而市场担心整车厂无法承担碳酸锂涨价+补贴退坡。

碳酸锂涨价和补贴退费影响测算见下表,重点!!!

除了考虑这里成本上涨,还要考虑铝、钢等材料下跌带动材料成本下降,和电动车起量阶段,量很重要,规模效应带来的折旧、研发的摊销。

当前时间点,看好板块大的投资机会,业绩弹性品种电池股、打铁股+估值弹性品种4680/高电压+ 一体化构建壁垒 三元一体化、负极/电解液一体化+ 供需紧张品种铜箔、隔膜。

3、券商关于贵州茅台提价的几点看法:

虽然大家对贵州茅台提价众说纷纭,但是我们还是很艰信我们调研的内容和判断:

我们认为贵州茅台提价的可能性还是挺大的,调研的高级专家越多,感受越明显。从12月茅台宴开始,我们相续走访了5-6位大佬级的专家,有很多的反馈。

提价方式:我们还是比较认可直接提出厂价,否则没必要往上汇报(这也是调研的内容)

提价幅度:我们预计幅度会比较大,可能超3成吧。

贵州茅台一批商有没有可能变成送货商?参与茅台宴回来的大商反馈,丁总给大商讲的最多的六个字是“有钱挣,有酒卖”。茅台这么多年下来,没有缩减经销商的量(违规的另说),一直对经商商很友好,我们认为讲经销商变成送货商的概率不大。

 

市场热股

A股方面,昨日拜登签署了关于我国某地区强迫劳动的法案,法令正式生效,禁止从中国新疆进口产品,使得今日市场出现了一定的恐慌情绪。早盘贵州茅台直线拉升涨超4%,对于大盘有一定的带动作用。

茅台大跌的时候,宁德时代出现重挫,一度大跌超7%,带着锂电池、光伏板块大跌,同时稀土永磁、光伏、储能等方向的股票也纷纷跟随下跌,大量资金砸盘使得大盘一度跌超0.8%。临近收盘,抛压减轻,大盘出现小幅反弹。市场人气极度低迷,两市超3300家股票处于绿盘的状态。

板块方面,锂电池产业链细分方向盐湖提锂概念领跌两市,锂电池中的德方纳米跌超10%,中天科技、龙蟠科技、天华超净等股票跌幅都在9个点以上,总龙头宁德时代跌超8%,让人大跌眼镜。锂电池板块的大跌也带动了稀土永磁、光伏等板块出现大跌。

锂电池板块今日为何跌幅这么大呢?目前市面上并无重大利空出现,美国那边应该也没有利空,不然特斯拉不至于3天连着大涨15%。更多的原因还是因为此前涨幅过大,再加上基金的调仓换股,深度抱团破灭,引发踩踏式下跌。

今年锂电池号称景气度之王,各种郑策面的利好,国内外消息面的刺激,就连之前无人问津的每月乘联会的乘用车销售数据,每月国内动力电池的排产数据都引起了市场的高度重视。

各路资金纷纷涌入锂电池板块,而且宁德时代的基金持股数量甚至还超越了贵州茅台,市场已经把预期打到了极致。时值年末机构调仓换股,预期打得太满之后,机构基于明年市场风格与收益的展望,开始调仓。一人调仓引发多人离场,踩踏式下跌就这么来了。虽然上午尾盘集中抛售有所减轻,但是跌幅依然很大。

中药板块方面,中药今日领涨两市,板块内红日药业、大理药业、龙津药业等多个股票涨停,中药大涨的时候其他的医药细分板块比如医药电商、仿制药、疫苗等方向,总体表现都不错,但是估值较高的CRO板块依旧较为低迷。

综合来说,当前市场喜欢低价、低估值的股票,对于估值较高,之前涨幅较大的股票较为排斥,当然这也是一时的现象,机构调仓换股结束后,高景气度高增速依然是最值得参与的方向。

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