本周沪指下跌0.39%,深成指下跌1.06%,创业板指下跌4.00%,科创50下跌2.88%

01,周末消息面
2021年12月24日,证监会公布《国务院关于境内企业境外发行证券和上市的管理规定(草案征求意见稿)》(以下简称《管理规定》)和《境内企业境外发行证券和上市备案管理办法(征求意见稿)》(以下简称《备案办法》),向社会公开征求意见。同时,证监会有关负责人士就各界关注的问题进行了回答。
整体来看,《管理规定》及《备案办法》征求意见稿的出台,是在早期法规基础上对境外上市融资相关制度的进一步优化,有助于促进资本市场更高水平对外开放,为我国创新驱动发展战略作出更多积极贡献。
本周沪指下跌0.39%,深成指下跌1.06%,创业板指下跌4.00%,科创50下跌2.88%
2、实施统一备案管理,VIE架构企业境外上市监管办法带来哪些政策变化?
一直以来,境内企业境外上市分为直接与间接两种方式,而针对间接上市的监管办法相对空缺。12月24日晚间,证监会公布《管理规定》与《备案办法》两套文件,就境外上市相关制度规则向社会公开征求意见。
根据新规,境内企业直接和间接境外上市活动将统一实施备案管理。同时,还放宽了境外募集资金、派发股利的币种限制,以满足企业在境外募集人民币的需求。另外,境外证券公司从事境内企业境外发行上市保荐业务或担任主承销商的,应当在首次从事相关业务之日起10个工作日内向中国证监会备案。
3、消费品提价蔓延:关注传导效果与成本拐点 这类品种或实现戴维斯双击
近期多家大众消费品公司宣布提价。如千味央厨12月1日宣布提价2%-10%不等,新价格自12月25日起执行。三全食品11月宣布对部分速冻米面制品及速冻鱼糜制品的促销政策进行缩减或对经销价进行上调,调价幅度为3%-10%不等,新价格已经自2021年12月1日起执行。另外,中炬高新也曾在互动平台回应投资者提问时表示,对部分产品的出厂价格进行了上调。
提价推动业绩改善是最清晰的主线之一,建议重视子行业格局,关注提价传导效果与成本拐点,把握反攻节奏。短期内需求恢复节奏仍有不确定性,预计提价向下游消费者的传导速度因子行业而异,竞争格局优、需求韧性强、渠道库存良性的细分行业将更快受益于提价,业绩改善兑现的确定性高。同时行业性经营困境往往加速行业洗牌,本轮中部分子行业龙头应对积极,有望收获更大市场份额、巩固龙头优势,最终体现在定价权的提升。
此外,建议积极关注主要原辅料价格拐点的到来,成本拐点叠加提价效应有望显著增厚相关公司的盈利能力。子板块层面,当前重点推荐乳制品,逐步布局啤酒、调味品。公司层面,推荐伊利股份,重点关注安琪酵母、洽洽食品,关注涪陵榨菜、青岛啤酒、重庆啤酒、海天味业、千禾味业、安井食品、桃李面包。其他投资主线下,推荐绝味食品,关注盐津铺子、妙可蓝多。
02,市场状态
目前从整体指数上来看,上证市场整体表现不佳,高标瓦解,以新能源为主的创业板指下跌破位。本周沪指下跌0.39%,深成指下跌1.06%,创业板指下跌4.00%,科创50下跌2.88%。
代表风格的指数上证50上证0.35%,国证2000下跌1.24%,基本上可以看出,本周的整体风格还是以蓝筹权重为主导走强,但是小盘股走弱,市场风格有切换的意思。
本周一上证最低跌到3589后回升,反弹了3天,周五又是冲高回落,下周初还有考验3600-3586的可能性,但是沪指仍然是处于小波段上涨的周期,年底前大概率会在3600-3700区间内运行,今年剩余5个交易日,下周大盘有望走出先抑后扬,周初惯性下跌,不排除再考验一下60日均线,在3600-3586探底回升以后,最终周线可能收一根小阳线。
03,市场短线
沪指目前没有太大的问题,虽然指数回落,但是上证50还是红盘,整个沪指的调整还是非常健康的,明天整体预期情绪和市场回暖,周五回调力度较小的板块,有承接,有更强的预期。
整体沪指明天预期还是上涨的,只要下跌不加速,就是我们进场比较好的时期了。
04,板块分析
元宇宙概念
杀情绪,但是板块内仍然有湖北广电这个高度板,板块能有活口的,情绪就不会太差,情绪回暖的时候元宇宙大概率还是要继续走强,每天都是不停的有消息出来。
Facebook不惜改名Meta以“明志”的举动引爆了元宇宙热潮,唤起了市场对物理世界以外空间的关注。最直观的表现就是虚拟世界中一块500多平方米的地产,换来了243万美元的真金白银,机构指出元宇宙热潮预计在未来几年还将持续,而等到苹果公司加入之后可能会真正起飞。
绿色电力
这个板块主要是机构抱团的,和目前的情绪呈现跷跷板,下周上半周情绪修复的时候预期可能下挫,要短期规避,但是中期仍然是看好的。
中央经济工作会议明确“传统能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基础上”,扩大绿色投资信号明显。对此,屈宏斌表示,在政策支持下,2022年我国绿色融资有望实现约34%-41%左右的增长,或将通过建造大型可再生能源基地、建造智能电网等方式实现绿色电力供应、推进电气化、提升工业部门的能源利用效率等。
氢能源
这一块也是趋势比较好的板块,今天虽然下挫,但是板块内有长城电工这个高度板,仍然是有比较好的预期。
国家能源集团召开氢能产业发展专题会,集团公司党组副书记、总经理刘国跃表示,要推进新能源发电与电解水制氢耦合发展,推进燃煤机组掺烧液氨探索综合减污降碳,推进新能源制氢与现代煤化工耦合发展,推进煤炭生产运输及辅助环节的氢基新能源替代,更好地发挥氢能在传统化石能源和可再生能源、新能源的耦合作用。
目前来看,全国绝大多数省份及直辖市已发布氢能发展相关政策方案。其中,北京、河北、山东等多个省份出台了专项氢能整体产业发展政策,广东、重庆、浙江、河南目前出台了氢燃料汽车细分领域专项政策。
其他多数省份在新能源汽车产业、整体能源发展、全省“十四五”规划等不同方向纳入氢能相关发展规划。电解水制氢具有绿色环保、生产灵活、纯度高以及副产高价值氧气等特点,但其单位能耗约在4-5千瓦时/立方氢,电价占到总成本的70%以上。
若采用现有电力生产,制氢成本约为30-40元/公斤。一般认为当电价低于0.3元/千瓦时具备较好经济性。平安证券分析指出,未来与大规模光伏发电或风力发电配套的电解水制绿氢将成为发展趋势。
目前来看,全国绝大多数省份及直辖市已发布氢能发展相关政策方案。其中,北京、河北、山东等多个省份出台了专项氢能整体产业发展政策,广东、重庆、浙江、河南目前出台了氢燃料汽车细分领域专项政策。
其他多数省份在新能源汽车产业、整体能源发展、全省“十四五”规划等不同方向纳入氢能相关发展规划。电解水制氢具有绿色环保、生产灵活、纯度高以及副产高价值氧气等特点,但其单位能耗约在4-5千瓦时/立方氢,电价占到总成本的70%以上。若采用现有电力生产,制氢成本约为30-40元/公斤。
一般认为当电价低于0.3元/千瓦时具备较好经济性。平安证券分析指出,未来与大规模光伏发电或风力发电配套的电解水制绿氢将成为发展趋势。

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