嘉实300分红公告、分红表(嘉实300基金净值查询怎么样)

一,08月03日 嘉实沪深300ETF净值上涨2.54% 请保持关注

嘉实300分红公告、分红表(嘉实300基金净值查询怎么样) 图1 

2021年08月03日,嘉实沪深300ETF基金08月02日上涨2.32%,现价4.865元,成交44308.39万元。当前本基金场外净值为4.9912元,环比上个交易日上涨2.54%,场内价格溢价率为-0.26%。

本基金跟踪指数为沪深300指数,最新报告期内,本基金收益率为130.30%,业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.32%,近3个月本基金净值下跌2.38%,近6月本基金净值下跌9.05%,近1年本基金净值上涨6.55%,成立以来本基金累计净值为2.1834元。

本基金成立以来分红1次,累计分红金额8.11亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为何如,自2016年01月05日管理该基金,任职期内收益55.88%。

陈正宪,自2016年01月05日管理该基金,任职期内收益55.88%。

 

二,09月15日 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A净值下跌1.41%

嘉实300分红公告、分红表(嘉实300基金净值查询怎么样) 图2

 

2021年09月15日,嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金09月14日下跌1.24%,现价1.214元,成交168.15万元。当前本基金场外净值为1.2040元,环比上个交易日下跌1.41%,场内价格溢价率为-0.42%。

本基金为上市可交易型ETF联接基金基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.34%,近3个月本基金净值下跌4.50%,近6月本基金净值下跌2.63%,近1年本基金净值上涨6.55%,成立以来本基金累计净值为3.3232元。

本基金成立以来分红10次,累计分红金额94.16亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为何如,自2016年01月05日管理该基金,任职期内收益51.67%。

陈正宪,自2016年01月05日管理该基金,任职期内收益51.67%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例0.01%)、招商银行(持仓比例0.01%)、贵州茅台(持仓比例0.01%)、五粮液(持仓比例0.01%)、恒瑞医药(持仓比例0.00%)、兴业银行(持仓比例0.00%)、药明康德(持仓比例0.00%)、美的集团(持仓比例0.00%)、隆基股份(持仓比例0.00%)、海康威视(持仓比例0.00%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内,本基金日均跟踪误差为0.02%,年化跟踪误差为0.33%。符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.3%的限制。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金份额净值为1.2647元,本报告期基金份额净值增长率为0.82%;截至本报告期末嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金份额净值为1.1738元,本报告期基金份额净值增长率为0.62%;业绩比较基准收益率为0.29%。

 

三,11月29日 嘉实沪深300红利低波动ETF净值下跌1.08%

嘉实300分红公告、分红表(嘉实300基金净值查询怎么样) 图3 

2021年11月29日,嘉实沪深300红利低波动ETF基金11月26日下跌1.14%,现价1.137元,成交3.2万元。当前本基金场外净值为1.1260元,环比上个交易日下跌1.08%,场内价格溢价率为-0.18%。

本基金跟踪指数为沪深300红利低波动指数,最新报告期内,本基金收益率为18.91%,业绩比较基准为沪深300红利低波动指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.98%,近3个月本基金净值上涨2.28%,近6月本基金净值下跌2.89%,近1年本基金净值下跌0.04%,成立以来本基金累计净值为1.1260元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王紫菡,自2021年09月09日管理该基金,任职期内收益-7.10%。

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