估值比较高,行业景气度高,业绩预期高的 “三高”个股更不确定

情绪阶段:秋

情绪热度:50%

仓位建议:短线2成,趋势3成

板块方向:必要消费、证券、白酒、5G、消费电子

今天2022年第一个交易日,大盘没有取得开门红。其实也无所谓,第一天的涨跌决定不了一年的行情,除开心理因素,今天只是一个普通的交易日而已。

今天拖累大盘的还是要 “归功于” 锂矿、光伏、储能、绿电、锂电池、半导体等景气赛道。这没什么奇怪的,说过很多次了,想上车的还得耐心等待。

今天中药继续强势,涨价叠加进医保,是最近难得的题材,机构,游资又抱团了。不过,现在想上车的有点难受,我是不喜欢这种游资风格,找不到理想的进场点,风格激进的可以小仓位试试。

贵州茅台终于也宣布涨价了,最近不少酒企宣布涨价,但白酒近几天的表现却不如人意,无所谓,涨价+春节消费+业绩稳定,只要逻辑没变,耐心持有即可。

证券和白酒板块的表现差不多,有种该涨不涨的感觉,那就随他震荡,拿着装死,爱咋咋地。

今天农业、食品、5G通信、猪肉、地产表现活跃,正如之前所说,低估值方向表现更好。

另外,年报预披露已经开始,业绩预期好的板块和个股个人觉得不确定性反而更大。优等生挨揍的剧情又要开始了。

比如金力永磁年报预计增长65%–100%,今天反而低开低走,暴跌近11%。年报预计增长幅度是比四季度低一点,但咋说也是年度大幅增长。但市场不管那些,你必须超预期,否则就死给你看。

这就是优等生的烦恼,也是持有绩优股的风险所在。尤其是那些估值比较高,行业景气度高,业绩预期高的 “三高”个股更不确定,整不好就 “见光死”。

从这个角度来说,也还是低位、低估值方向更安全,就算业绩不咋样,看在位置本来就低的份上,也不会被揍太狠。何况白酒、食品、调味品,甚至瓜子都在涨价,业绩稍有修复就是利好。

 

指数方面,今天沪指小幅下跌,创业板大跌,而且两市明显放量。说明主力在新能源方向出货非常坚决。

技术面沪指还不利空,仍然是震荡形态,但创业板是明显利空的。

明天大盘的涨跌不太好判断,这要看明天白酒、消费、证券等板块能不能走强。

但应该也没有大风险,村里刚表过态,要防止大涨大跌。何况外围股市没太大波动。

上午趁证券回调时按计划加仓了证券,其他仓位没动。

 

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