创业板可能会补跌的股票有康龙化成、亿纬锂能、东方财富、智飞生物、泰格医药

刚进入新年第一天,去年业绩不及预期的大佬开始集体写致歉信,还没来得及写信的已经被投资者写“控诉信”了。

今天一篇举报信在圈内刷屏,控诉的是某几百亿的私募虚假宣传、敷衍拖延、风控缺失,其中有一段详细写了这个私募的操作:

创业板可能会补跌的股票有康龙化成、亿纬锂能、东方财富、智飞生物、泰格医药 图1

 

我看了这一段明显感觉基金经理的操作已经非常焦虑,先是去年一季度建仓核心资产高位被套,想快速把净值掰回来开始高频换股,三季度调仓资源股,在9月份又被锤,这个时候心态估计有点崩了,在四季度买入新能源上游,再次被锤。

这基本是去年主线的上涨阶段完全避开,下跌段落一次都没落下,逆风逆的不像话,比散户操作的还散户,完全不像是几百亿私募的风控水平。

今天刚好有一个读者问了我一个这样的问题,我觉得他心中应该更有答案了:

创业板可能会补跌的股票有康龙化成、亿纬锂能、东方财富、智飞生物、泰格医药 图2

 

今天大盘可以用一句话形容:去年小甜甜,今年牛夫人,万物皆轮回。

前几个月的时候我列了一组创业板可能会补跌的股,有康龙化成、亿纬锂能、东方财富、智飞生物、泰格医药,现在除了东财还没补跌,其它都大幅补跌了。

今天再列一组未来可能会补跌的股,都是自己复盘记录,大家随意看看:

①德方纳米:

去年依靠供应锂电池的重要材料磷酸铁锂,股价上涨5倍,大宗已经涨到中游和下游吃不消的地步,透支了未来五年的涨幅。

创业板可能会补跌的股票有康龙化成、亿纬锂能、东方财富、智飞生物、泰格医药 图3

 

最近下游整车都开始涨价,把价格传导到了消费端,而且保险也在上涨,车价+保费双上涨的情况下,原本想买车的人一定会犹豫一下,但这并不是上游材料供应商会补跌的主要原因,主要逻辑还是股价已经透支了未来五年的涨幅。

 

②山西汾酒:

2019-2020股价上涨了13倍,期间的催化剂是定位从中端白酒正式跻身进了中高端白酒,净利润增速也是白酒板块最高的,21年股价已经蹦了一次,但是因为高增长的地位再次拉回,今年感觉绷不住了,我觉得最好的情况就是类似于东财去年的情况,高位横盘。

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去年高增长赛道挨个补跌,从医美(爱美客)到眼科(爱尔)到中药(片仔癀)到CRO(药明),现在只剩下白酒高增长的山西汾酒没有补跌。

 

③阳光电源:

2020年-2021年股价上涨15倍,15倍相当于上涨了1500%,得益于光伏产业的大幅爆发,但是再怎么爆发两年时间1500%的涨幅,大家自己设想一下把预期兑现到什么程度了?

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500亿以上的就先盘点这三只,其它还有很多知名度不高的,去年炒妖、炒ST的今年肯定也是大幅补跌,基本逃不掉,今天很多已经按在跌停板上,有自选的可以删了,如果想测试一下,也可以把文章收藏到年底,也不用到年底,到6月份就可以看结果了,看一下补跌了多少。

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再来聊一下今年可能补涨的板块,今天很多也体现在了盘面上,但是长期上涨逻辑并不顺畅。

比如大金融四剑客,保险、地产、银行和证券。

保险锤了一年股价确实在低位很有优势,但是除了这个优势以外,基本面有向好吗?好像并没有,几大保险公司新增数据并没大幅增长,最近广告都很少看到了,那注定今年也只是超跌反弹,而没有决定性的扭转。

地产可以分为三道红线达标的,和不达标的,不达标的就是后面有出局风险的,那必然是不能投资的,我觉得最稳的依然是万科和保利,其它都不敢说绝对没风险。

银行里的四大行基本没有成长性,质量最好的是招行和宁波行,但是招行可能会有补跌风险,千万注意。

证券是属于勃起很猛,平时都在阴跌的板块,去年炒了一波财富管理,然后又迅速回到原点,今年没看到有啥特别大的触发点。全面注册制?感觉也只有这个点了,到时候沪深也注册制后,券商业务量会大增。

地产产业链里还有家装、家居、家电、建材比大房企有腾挪空间,未来也有增长空间,毕竟现在全国旧房改造、存量装修市场是随着时间推移需求逐渐旺盛的,竞争格局要比房企好。

建筑装饰最近很多都修复了一轮,比如定制橱柜龙头、地板龙头,我觉得回调一下还有下一轮修复的机会。

最近消费里主要突突的是食品里细分股和医药细分赛道,很多人说医药怎么感觉吃屎了一样,那你持有的一定是去年大涨的CRO、CXO、牙科这些,这些吃屎不奇怪,属于补跌序列,今年补涨的是去年砸到地底下的那些医药。

我觉得春节前主要风格都是高低切换了,春节后开始结构化行情,会出来一些新科技题材。

总之一句话:不追高,只埋伏低位!那基本不会出现开局那个基金经理的骚操作。

 

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