中国平安、贵州茅台、美的集团、海螺水泥、上海机场等大白马蓝筹股,都有企稳的迹象

大家晚上好,我是刀哥。

2022年,A股第一天开市,就给了大部分投资者一记闷棍。特别是创业板,在宁德时代、东方财富以及创新药的带领下,全天大跌2.18%。上证稍微好点,全天下跌0.2%。

不过,整个大盘去看,有一个现象比较明显,就是权重股相对来说企稳了。特别是,仔细去看上证50以及沪深300的表现,虽然也跌了,但跌幅不算大,特别是一些权重股,像中国平安、贵州茅台、美的集团、海螺水泥、上海机场等传统大白马蓝筹,都有企稳的迹象。这其实是好事情,会稳定住市场的情绪。

不过,今天整个市场来看,中药以及创新药是两个极端。

(1)中药

同仁堂、新光药业、广誉远、上海凯宝、以岭药业、中恒集团、九芝堂、佐力药业、香雪制药、汉森制药、千金药业、精华制药、健民集团、华润三九等中药公司,今天基本上都是大幅资金流入,对应的个股的涨幅都很大,甚至新光药业直接20cm:

中国平安、贵州茅台、美的集团、海螺水泥、上海机场等大白马蓝筹股,都有企稳的迹象 图1

 

拿新光药业来说,营收按照产品分类,主要如下:

中国平安、贵州茅台、美的集团、海螺水泥、上海机场等大白马蓝筹股,都有企稳的迹象 图2

 

这几个产品,大概都知道,是中药产品,且这几个产品是公司的利润的主要来源产品。

而公司的市值目前是38.77亿,TTM市盈率为34.70,其实也不算贵,特别是这是已经翻倍的市值了,没翻倍之前,市盈率也就18左右。

另外一个是同仁堂,这个算是N百年老字号的产品了,起码我小时候听广告就听到同仁堂这个广告了。这一波,同仁堂也创了公司市值新高、股价新高,最新678亿市值,股价来到了49.48元。

(2)创新药

而以CXO、创新药这边的情况来看,今天异常惨烈。CRO板块大跌,凯莱英封死跌停,博腾股份跌超10%,药明康德、康龙化成跌超7%,泰格医药、昭衍新药等纷纷大幅下挫。

20年、21年上半年,创新药、CXO相关的医药公司,大幅上涨,核心的逻辑是这些个公司并没有受到集采的影响,相对来说,业绩的成长有不错,再加上大量的基金经理不断的配置,最终一路水涨船高,像很多CXO行业的公司,市盈率一度达到了200多,这属实有点夸张了。

所以,这一波下调,我们看,前面的这些个股,大部分都调整了40%-50%,但仍旧有不少公司,估值还是比较贵。像凯莱英,股价从532调整到了391,调整幅度达到27%,但是TTM市盈率还有113。

大家应该记得,前阵子,CXO、创新药大跌过一次,当时的说法是,据当时的媒体报道,预计美国商务部周四将把部分中国公司列入实体名单,其中包括一些涉及生物技术的公司。可能会被制裁。

但事后发现,并没有。于是很快恢复了一波上涨。

但现在又跌了。这次也没制裁了。

核心的问题,还是公司涨幅太高,很多基金经理对公司的未来的看法出现了分歧,部分基金经理选择落袋为安,部分基金经理还在里面肆意游荡。

比方说像高瓴资本就早早从凯莱英、药明康德里面撤退了。而像葛兰应该还在持续坚守这个行业,中欧医疗健康混合,近一年跌幅已经达到了9.82%:

中国平安、贵州茅台、美的集团、海螺水泥、上海机场等大白马蓝筹股,都有企稳的迹象 图3

 

主要持仓如下:

中国平安、贵州茅台、美的集团、海螺水泥、上海机场等大白马蓝筹股,都有企稳的迹象 图4

至于这个行业如何,我个人的看法是,好行业,公司质地也很好,成长性也不错。

无非就是一个赔率的问题。核心就是要看,买的价格是否有足够的安全边际,以及是否可以扛得住的问题。

 

(3)中药 对比 创新药

很多人今天在做中药以及创新药的对比。其实,要我说,这两个行业没啥对比,八竿子打不着。

对中药的认知是明显的两极分化。认可中药的觉着中药是世界医药之光,不认可中药的弃之如敝履。

我个人是什么判断不重要。

重要的是,买入中药的投资者,大部分是对中药认可的,而且这种认可,是很笃定的。

各位,今天先到这里。孩子发烧了,刚刚出去买退烧药回来给娃喂了吃,有空再跟各位继续聊。

 

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