中药、军工、锂矿、芯片、锂电、光伏领跌;元宇宙、预制菜、冬奥会相关概念逆势走高

今日市场整体调整较多,沪指收跌1.02%,深成指收跌1.80%,创业板指收跌2.73%。

中药、军工、锂矿、芯片、锂电、光伏领跌;元宇宙、预制菜、冬奥会相关概念逆势走高。

两市超3400只个股下跌,71只个股涨停,37只个股跌停,亏钱效应明显。

 

下跌原因:

开年指数连续调整,是去年12月中下旬以来市场波动的延续。

由于投资者对疫情、政策面和基本面的担忧和分歧有所加大,股票市场未能延续11月以来的反弹趋势,转而趋弱。

从结构上来看,市场热点体现在部分困境反转的滞涨板块,以及元宇宙、传媒、中药等主题品种方向,而低估值蓝筹领涨的动力有限,部分高景气主流赛道品种由于累计涨幅较大、估值较高而出现分化调整,使得市场走势在开年以来持续趋弱,特别是创业板受拖累调整幅度更深。

 

市场展望:

短期来看,我们认为市场仍会处于震荡区间,部分高估值板块面临消化,新的市场趋势性热点还在酝酿和形成的过程中。但当前政策空间仍具潜力,去年12月中央经济会议定调2022年“稳增长”,后续货币政策空间仍然值得期待,特别是央行政策工具较多,随着国内宏观流动性环境的改善,剩余流动性有望逐步抬升,稳定市场的估值中枢。

在投资方向上,产业趋势确定、行业景气度较高、与经济相关度弱的成长股依然会有超额收益。此外,随着新能源车的行业渗透率到年底可能提升到30%以上,增长速度或从下半年之后也会逐渐开始放缓并伴随波动。

因此,像去年这样新能源单一方向强势到对其他板块都造成挤压的极端现象将很难持续,投资机会有望逐步扩散。包括云计算、生物医药、军工等这样的长久期资产,具有成长稳定、持续性较好的特征,随着时间的推移,投资性价比正在越来越高。

 

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