市场很惨烈赛道股再度遭遇血洗,军工半导体板块都给带崩了

市场很惨烈,赛道股再度遭遇血洗,今天是全面的,就连比较稳的军工,半导体等方向都被市场情绪先生给带崩了,如钢研高纳,宝钛股份等纷纷遭遇爆锤。

目前看还是在释放高位溢价风险,今年的锂电光伏等优质赛道充斥着太多信仰,现在到了兑现的时候,机构资金们纷纷做调仓动作。

这种现象和当初茅组合的表现如出一辙,19、20年是白马蓝筹股的盛宴,到了今年2月中旬,泡沫被刺穿后机构资金们上演了一波胜利大逃亡。

市场很惨烈赛道股再度遭遇血洗,军工半导体板块都给带崩了

当然,这种大规模的资金出逃对市场的杀伤力不可谓不大,我们需要警惕。很多老铁都知道,我经常会跟大家讲到一点:我们在享受结构化趋势行情的时候,也要时刻保持对市场基本的敬畏之心,因为结构性行情下必然会催生巨大的泡沫风险。

市场结构性板块会有不同,但结构性带来的趋势机会,以及泡沫风险,始终没有改变,只不过此一时彼一时,换了人家。

从A股历史发展过程看,每年都会有这样的至暗时刻出现,有些是市场非理性的,例如15年股灾;有些是因为外部因素导致,比如18年贸易战;有些仅仅是杀估值泡沫,比如近两年的下跌,这里我们需要区别对待。

前两者对市场影响太大,不好防,但杀估值泡沫风险本身是可以预见的,相对更好防范。幸好我们过了非理性的时代,而且外部风险也在国家金融改革下变动整体可控,所以我们更多的要去理解估值泡沫风险。

为什么会有估值泡沫风险,还不是涨多了,像新能源锂电之前就说过很多方向都透支了明年的业绩。不过杀估值泡沫风险于市场来讲是良性的,因为决定未来股价走向的还是基本面,跌多了回归合理性估值区域照样会有人买。我们应该担心的是估值和未来业绩能否匹配,或者说我们要去深入了解,哪些板块存在泡沫风险,哪些板块又具备较好的安全边际,并且未来可期。

了解了这点,很多东西就能迎刃而解,也不需要过多的纠结,比如仓位管理就很重要,在判断市场中期趋势偏弱的时候,要做好仓位控制,等到现在再面对暴跌就显得从容很多。如果还是不幸躺枪,那可能是我们有些地方没有做到位。

总之市场会不断的给我们创造可能,也会不断的教育我们,这个尺度要把握好。
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短期市场连续暴跌后,反弹随时都可能发生,但实际能做的努力很少,也很难操作,毕竟结构上的缺陷对短线走势形成了较大干扰;但如果去看中线,这里是个买点,有些细分成长赛道又具备了重新配置的价值。

至于短线,节奏在低位,这是事实。

我简单的概括为两个方向,低位科技,低位蓝筹,因为从操作层面看两者不管是短期还是中期都具备可行性。

低位科技目前是元宇宙在做延伸,未来数字化,智能化发展趋势下会有更多的亮点出现。蓝筹方向整体安全边际高,中线大资金喜欢,当然这里面也要寻找成长预期较好的,要不然食之无味。

短期继续跟踪低位科技方向,注意元宇宙延伸的概念,数字货币,国产软件,通信,miniled,游戏等。

消息上,继数字人民币app试点版正式上架各大应用市场后,外卖也可通过数字人民币支付餐费了。今天通过美团相关人士了解到,目前北京、上海、深圳等11个数字人民币试点地区的居民在点外卖时已可选择数字人民币支付。

业内人士认为,数字人民币app的正式上线一定程度上标志着数字人民币探索已进入全量测试阶段,随着越来越多像外卖这样的超高频民生应用场景接入,数字人民币的应用生态、交易规模有望在这一阶段得到极大提升。

同时,一款高阶VR头戴装置Oculus Quest 3,值得一提的是,Quest 3是首度采用Mini LED面板的Meta VR裝置。此前,包括Varjo、Pimax等VR公司也分别于去年10月发布搭载Mini LED背光LCD屏幕的VR设备,开启了Mini LED背光应用于VR/AR设备的新纪元。

国信证券等表示,看好Mini LED背光在VR/AR领域的应用前景。

好了今天我们就到此,大家有什么看法,欢迎评论区交流!

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