一个科学交易者的特征(如何建立科学交易系统)

01,科学交易

所谓科学交易,就是以数学和心理学为依据,建立起符合科学的交易系统,并按照交易系统的要求机械地执行你的交易策略,赢你该赢的钱,输你该输的钱,长期下去,概率和时间必将会站在我们一边,且复利效应也会让我们成为长胜将军,用多次交易的确定性来应对单次交易的不确定性。

一个科学交易者的特征(如何建立科学交易系统)

 

一个科学的交易系统大致涵盖如下内容:

(1)、用统计学的方法来确定头寸规模,以避免破产风险;

(2)、只关注股票价格的变化,用概率论的方法来为价格变化建模,以此创建科学地交易策略;

(3)、遵循心理学的法则,正确地贯彻和执行交易策略;

(4)、不断地复盘,以改善交易策略,以便于使其更适合市场和你自己的交易风格;同时还要提高你自己的执行能力,从而提高胜率。在交易时,时刻处于心流状态,以便让经验和盘感,也就是潜意识成为我们决策的一部分。

 

02,科学交易的基础

交易不过是一个概率游戏。要想赢得游戏,我们必须要以一个专业赌博者的身份参与游戏中,做出一个个科学决策,这就要求我们必须正确地认识市场和客观地认知自己。

首先,市场是一个适应性的进化着的动态过程,任何经验法则都有可能失效,没有万无一失的因果逻辑,只有不确定性。解释不确定性的科学主要是数学(统计学、概率论和博弈论)和复杂性理论,交易者只要利用这些理论的基础部分,就可以赢得这场游戏。

然后,科学告诉我们,我们并非一个科学的决策者。基因和文化把我们塑造成了生存的王者,也让我们充满主观和偏见、臆断和情绪。我们要想在这样的游戏中获胜,就要正视自己的生物学缺陷并尽量避免,而心理学给我们提供了这个框架,遵循心理学的原则,让自己成为科学决策者。

牢记以上两点,是科学交易的基础。

 

03,二级市场是简单价格游戏

科学交易者眼里,参与二级市场就是参与了一场简单价格游戏,而价格的变动是不确定性的,是无论如何都无法简单归因的。

因此,科学交易者根本不去探究价格变化的原因,而是通过研究价格在某个时间段内的统计学结果分布,去推测出价格在变化前的固定时间的可能性,这不是一种因果分析,而是一种相关性分析,是一种概率分析。

通过这种相关性分析,我们就可以搭建出一个交易策略,并不断优化这个策略。

 

04,成为一个科学交易者

最后,做为一个科学交易者,你必须要认识到,市场有市场的逻辑,市场中有聪明钱,同时也有愚蠢的参与者,庄家存在与否跟我们挣钱与否没有一毛钱关系。

我们不能输钱了就把这些责任推给万恶的庄家,赢钱了就归于功于英明的自己。

这其实是一种精神胜利法,如果你持有这样的信念,那么你离挣钱还很远,离亏损很近。

要想持续和稳定地盈利,在二级市场一般以交易为生,既不能靠技术分析,也不能靠基本面分析,唯一正确的方法是要成为一个科学交易者。

以上作为一个话题,给大家提供一个选择的思路。

 

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