成长股的的拐点,大概就在春节这个节点

1月6日沪深两市探底回升,上证综指报收3586.08点、下跌0.25%,创业板指报收3127.48点、下跌1.08%,深圳成指下跌0.66%,科创50下跌0.93%。

两市成交1.14万亿元,较上一交易日明显缩量。北向资金净流出66.38亿元。板块方面,基建、建材、工程机械涨幅居前,券商、汽车、海运跌幅居前。

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老规矩,直接上干货。

强调一个观点:光伏,目前大概率是错杀。

光伏,当下主要是杀估值,逻辑方面,没有任何问题。

根据我的研究,包括跟其他分析师交流,一个基本的结论:光伏今年,需求大概是加速向上。

去年光伏新增装机量增速大概是30%,今年大概率是40%以上,增速会有一个明显提升。

锂电去年涨的比光伏好,今年,光伏大概率涨的要比锂电好。

原因在于,今年光伏的业绩弹性更大,今年光伏需求增长是加速,而新能源汽车需求增长相对会减速。

去年新能源汽车销量增速180%以上,今年新能源汽车销量增速大概率在50%以上,虽然依然景气度很高,但增速会有明显的下降。

光伏需求增长加速,锂电需求增长降速。

所以说,光伏今年表现很有可能要比锂电要好。

或者可以说,今年的光伏,很有可能就是去年的锂电。

个人坚定看好光伏的投资机会,跌下来就是机会,目前大概率是错杀。

最近上面发了个文件,大力推动农村光伏风电建设。

之前所谓的光伏政策大转向的谣言,不攻自破。

双碳是大方向,这是确定的战略,国家重点支持,也是为数不多的国际社会广泛公司。

人类文明的进步,底层都靠能源革命驱动。

从人力畜力到蒸汽动力到黑色电力再到以光伏风电为代表的绿电,这就是人类文明演进的轨迹,势不可挡。

光伏今年相对比较好的细分方向,主要是在中下游和辅材。

比如光伏设备、组件和逆变器。

组件,两个逻辑,一个是上游原材料成本下降带来的盈利修复,另外一个是下游电站带来的需求增加。

逆变器,有光伏和储能双重拉动的逻辑。

光伏设备,重点看好电池片设备,电池片技术从P到N,对设备在边际上的增加,是跳跃式的,弹性很大。

新能源汽车,行情已经从电动化扩散到智能化。

以德赛西威、伯特利为代表的智能化标的,这段时间走势远远比以宁德时代这样为代表的电动化标的要好。

新能源汽车,今年我认为也是市场进攻的主要方向。

我判断,今年二线动力电池、智能座舱、智能驾驶、国产零配件表现相对会比较好。

锂电材料里面,相对比较看好扩产受限的隔膜,核心标的恩捷股份和星源材质。

另外一个高景气的方向,军工,调整之后也是机会。

继续坚定看好以光伏、锂电、新能源汽车、军工、半导体、储能为代表的硬科技和高端制造方向。

高景气品种,很难趋势性下跌,因为有业绩支撑,代表了产业升级和技术进步的方向。

成长股的的拐点,我判断,大概就在春节这个节点。

市场虐我千百遍,我对成长如初恋。

好了,今天的文章就是这样,祝老铁们好运连连~
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