周末几大利好来袭,下周大盘应该稳了

周末消息面:

1,证监会拟在科创板引入做市商机制。

目前,资本市场主流的交易制度有竞价交易制度、做市商制度两大类。A股市场主板使用的是以时间优先、价格优先为特征的竞价交易机制,纳斯达克、香港市场等使用的是做市商机制。

那么什么是“做市商”呢?做市商就是市场当中一个交易主体,为市场不断提供买入和卖出的价格,以其自有资金和证券与投资者进行交易,从而为市场提供即时性和流动性,并通过买卖价差实现一定利润。

周末几大利好来袭,下周大盘应该稳了

 

一般情况下,做市商由大型券商担任,通过双向报价起到引导定价的作用。

券商就有点类似于菜贩子,作为中间商赚取和投资者的交易差价。这个对有经营能力的大型券商是利好。

 

2,上海市经信委:布局数字经济、绿色低碳、元宇宙等新赛道

据“上海经信委”微信公众号消息,1月8日,上海市经济信息化工作党委、市经济信息化委召开会议谋划2022年产业和信息化工作。会议强调,要聚焦赛道布局、优势发力、企业引育、产业成长等解题破题,拿出务实举措,制定“一赛道一方案”,牵住超级应用场景“牛鼻子”,培育壮大发展新动能。

加快布局数字经济新赛道,紧扣城市数字化转型,加快数商产业、5G产业、位置产业、开源产业、信创产业、安全产业、场景产业、在线新经济等发展,打造智能工厂促进转型升级。

有印象这是上海第三次发布和元宇宙相关的政策消息了,前两次我们都解读过,元宇宙主要在万物互联,这里面涉及到的是国家大战略,即数字化智能化趋势下的科技产业大变革。

从市场表现看近期跟数字经济,元宇宙相关性大的题材有数字货币,云计算,通信,软件,游戏等,这些方向具备了低位的属性,短期可继续跟踪。

 

3,有消息,2021年国内原料价格上涨、下游装机承压,光伏组件开工有限,进一步影响上游及辅料需求。然新年伊始,伴随原料价格下滑,新项目招标开启,组件开工率已有回升。

同时,对于今年EVA市场能否延续去年的高景气,国内某石化行业人士对记者表示,受光伏新增装机量未及预期和EVA新增产能投产的影响,国内EVA市场在四季度出现一定回落,随着光伏行业装机量的回升,预计今年EVA光伏料的供需仍将偏紧,其价格和盈利空间也仍存在上涨预期。

这跟之前我们预期比较一致,即上游材料降价后,后面对光伏组件、辅材等需求会有提升,另外光伏里面逆变器一直是被看好的,充分受益于海外市场的拓展以及储能业务的爆发。

不过这些也都被市场充分反应了,比如晶澳等组件厂商股价就相对坚挺,比如逆变器的阳光电源估值一直都很高。针对这些赛道方向我们主要看跌出来的机会,而且一定是大跌,非大跌都是难搞的。因为你明知道景气度很好的赛道,目前都比较拥挤,要是没有很好的买点就很不舒服,暴跌后则不然,相对具备了一定的可行性。当然短期也不用抱有太大期望,结构失败后就已经预示着短期势头不在。

 

4,总结

赛道方向大跌是机会,但短期难有作为,眼光要放远一点,要不做不了。另外这里面分化还会有,注意看确定性更高的方向,如半导体在智能化相关…对于其他低预期的要及时做调仓处理。

短线节奏在低位,顺势而为即可。稳健看低位蓝筹,如美的恒瑞平安三一等;其次在低位题材,如数字货币,云计算,通信,游戏等,可继续跟踪。

 

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