银行股逆势上涨,是加息预期利好+低估低位的防御属性

新年第一周,没想到是这样的开局。

说实话,盘面这样的展开,我最先想到的就是18年。

为什么?

18年蓝筹杀了一年的估值,是去杠杆+贸易战+美联储加息。

而今年呢,面对20、21年的放水,赛道股里动辄几倍甚至十倍的大牛股,这里面泡沫又有多少?

所以可以看到,因为担心美联储今年加息,抽水带来的流动性紧张,年初机构的风格都是高低切,甚至还出现了中位补跌。

比如周五浪潮信息的破位补跌。

银行股逆势上涨,是加息预期利好+低估低位的防御属性 图1

因此,我很担心今年的大环境,因为现在市场还只是出于对加息的担忧,高低切换就如此明显,一旦美联储3月正式开始加息周期,后面的行情,相比现在,恐怕只坏不好。

当然,凡事都两面性。

加息抽水,有坏的一面,自然也有好的一面。

比如对银行来说就是利好,因为长期利率上升,能使银行通过低成本借贷和高利率放贷来提高利润。

所以,最近银行股逆势上涨,是加息预期利好+低估低位的防御属性。

而我一直元宇宙硬件,无论是光学的水晶观点、长信科技,还是云计算的浪潮信息,从十几个点盈利,到最近几天回撤完,坐了一波很大的过山车。

我现在担心的不是基本面,而是今年如果重蹈18年的覆辙,看看之前的歌尔股份,在逻辑兑现之前,将会非常非常难走。

银行股逆势上涨,是加息预期利好+低估低位的防御属性 图2

至于羚锐制药,周五从历史新高到大幅回落,下周能否反包就非常重要了。

银行股逆势上涨,是加息预期利好+低估低位的防御属性 图3

羚锐制药我周五做T,从最高盈利13个点到浮盈2个点,明天跌破10日线我会果断止损,修复会逢高减仓。

 

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