高景气赛道股结构性行情,建议优先选择低位股

市场整体表现

大家中午好。今天整个沪深两市表现向好,上周五A股几大指数回落,创业板指数盘中有反弹,但最终又跌了回去,高景气赛道股继续呈现调整的结构。

对于创业板而言,只要新能源和医药两大权重性的板块调整,指数就会调整,目前创业板指数又再度接近3085的位置,如创指破位,将会继续向下调整。

高景气赛道股结构性行情,建议优先选择低位股

 

创业板指数中途虽然跌破了2085,但是后来又拉了一把, 主要是靠两大板块拉上来的,一个是猪肉,一个是疫苗;年末将至,疫苗股又再次反弹。

总之,资金目前仍然是高低切换,市场仍然偏向于结构性行情。

 

板块个股方面

盘面上,新冠检测板块开盘大涨,安旭生物20CM涨停3连板,明德生物涨停2连板。养殖板块盘中走强,仙坛股份、温氏股份涨超5%。近期,临近过年,对于肉类的需求也逐渐加大,还是我之前说的,肉类尤其是猪肉至少会持续到过年。

本轮以高市盈率板块为代表的成长股中期调整,为什么会出现这种情况?主要是源于海外宏观面的变化,美联储提前加息以及即将进入加息周期的影响。

加息预期会导致美国长端债券收益率的上行,如上行速度大于通胀速度,则会导致美国实际利率抬升,这对于高市盈率板块的成长股是不利的。

美股近期也是这种情况,纳指的跌幅要大于道指。在美国利率抬升的情况下,低市盈率板块将会跑赢高市盈率板块。这也就是近期以低市盈率为主的稳增长板块能够走出跨年行情的主要原因之一。同时,又有政策的加持。

对于高市盈率的成长性板块而言,何时能够走出中期反弹行情取决于美联储首次加息的预期何时落地,或者它们今年的一季报能否超预期。另外,短期跌多以后,也有抢反弹的机会,快进快出。

总体市场大的逻辑依然没有改变,仍然选择的是市场的低位板块,因为低位板块如通信,计算机这些,相对来说,比较安全。

所以,只要选择得当,板块选择没啥大问题,就算短期有调整也不怕,尽量选择低位以及高低切换也没啥大影响。

 

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