短期市场热点在低位题材股:低位医药股、低位消费股、低位科技股

今天两市探底回升后,预计短期市场反弹可期,就是期望值不大,目前还是底部反复震荡看待。

盘面看,低位蓝筹方向表现平平,估计是基本面没有看到好的预期,导致大资金还不敢冒然进攻,不过有很好的安全垫,可以慢慢看。

短期市场热点在低位题材,有三条主线:

一个是医药板块,前期是中药领衔,然后扩散到医药电商,生物医药,今天是新冠检测领衔,带着医疗器械,疫苗等一起上涨。新冠检测概念的走强,除了疫情有扩散的趋势,周末疫情概念股发布的超靓丽业绩,也给这个方向增添不少色彩。

热景生物称,2021年预计实现归母净利润20亿元至23.5亿元,同比增加1684.65%至1996.97%;扣非归母净利润预计达19.87亿元至23.37亿元,同比增加1696.17%至2012.59%。
明德生物、凯普生物等新冠检测概念股也相继披露了2021年业绩预告。明德生物净利润预计同比增长177.23%-219.88%,盈利13亿元至15亿元。凯普生物净利润预计比上年同期增长120.59%-137.14%,盈利8亿元至8.6亿元。

受益于疫情检测,相关公司业绩都非常爆炸,目前仅是看短期表现,中长期看持续性并不好,毕竟疫情终将得到有效控制。

短期医药股可以继续看好,尤其是低位刚起来的,关注点可以放到动物疫苗,仿制药,器械等方向,中小盘股选择会更好。

一个是低位消费股,前期涨的是涨价概念,如调味品啤酒白酒等,现在主要是困境反转概念,如旅游酒店,机场航运等,今天养殖板块表现很暴涨,逻辑上差不多。

比较有意思的是最近猪肉价格还下跌了10%,股价反而上涨,这里面只能说是提前反应预期了。按照逻辑上看,目前还是去库存阶段,价格越低越有利于去库存,所以市场看好明年猪肉价格的反弹不无道理。

不过根据最新调研纪要,春节过后是后备母猪补栏高峰季,如果2、3月份后备母猪进入补栏高峰季,1季度后备母猪不会明显增加,2季度能繁母猪可能反而增加了。

看下来也不知道猪周期啥时候会来,对具体操作上那就只能看短期,大涨跑、大跌再看看。

最后,就是低位科技股,主要是元宇宙、数字经济方向,元宇宙看后面延伸的概念,如游戏传媒等,还有底层技术的云计算,国产软件,通信等方向。短期在炒作冬奥会概念,涉及到的数字经济也是有异曲同工之妙。

这块是我们要重点关注的,因为有政策的支持,比如12月27日,中央网络安全和信息化委员会发布《“十四五”国家信息化规划》,对我国“十四五”时期信息化发展作出部署安排。

短期市场热点在低位题材股:低位医药股、低位消费股、低位科技股

 

“《规划》在数字设施方面,预期到2025年,网民规模增长为12亿;5G用户普及率增长为56%;1000M及以上速率的光纤接入用户增长为6000万户;IPv6活跃用户数增长为8亿。
《规划》在创新能力方面,预期到2025年,IT项目投资占全社会固定资产投资总额的比例增长为5.8%;计算机、通信和其他电子设备制造业研发经费投入强度增长为3.2%;全国高新技术企业数量增长为45万家。
《规划》在产业转型方面,预期到2025年,数字经济核心产业增加值占GDP比重增长为10%;关键业务环节全面数字化的企业比例增长为60%;网上零售额增长为17万亿元;信息消费规模增长为7.5万亿元。”

平安证券点评称,《规划》是我国“十四五”时期信息化建设的纲领性文件,将对行业发展和投资产生积极的引领作用。我们预计,随着《规划》重点任务的落实,“十四五”时期,数字经济将进入发展的快车道,基础设施建设将上水平,技术研发和供应链保障有望取得新突破,技术应用也将持续落地。我们持续看好数字经济主赛道。

数字经济应用层面有数字货币,同时底层概念需要重视,比如云计算、大数据、国产软件,通信等。对于相关概念股,我们午评有简单介绍,大家可以作为参考。

 

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