低估值龙头兴业银行业绩快报全年利润826亿,同比+24.1%,业绩超预期

1:过去10年有4次开年下跌。

开年的下跌大家回撤都比较大,比如去年的基金冠军,短短4天就变成了倒数第一名。我看了一下,最近10年有4次是开年下跌,其中3次下跌都砸出了黄金坑,机会往往在这个时候酝酿。

至于3月份对面加息,我们和他们处于不同的经济周期,他们是复苏,我们是探底。他们收紧流动性,我们是适当宽松。虽然他们加息对我们有影响,但我认为会成为一次性风险,跌了之后反而不需要慌了。

昨天我说情绪冰点又到了,接下来是反弹的预期,就算是不给面子继续下跌也是捡钱的机会,大盘开满下杀后也快速企稳回升,形态在慢慢走好。

低估值龙头兴业银行业绩快报全年利润826亿,同比+24.1%,业绩超预期

 

2:知名经济学家发文说,建议央行印2万亿刺激生娃。

具体做法是每年印2万亿,补贴给生娃的家庭,用10年社会多生5000万孩子,解决人口老龄化少子化问题。今天有一家上市公司大北也给自己员工来了个鼓励反感,产假在正常标准上,一胎加一个月奖励3万,二胎加3个月奖励6万,三胎加12个月奖励9万。这2个消息引爆了市场,三胎概念的风又吹起来了,盘中我会观察次新三胎概念股机会。

 

3:2022年地方债出现了“开闸”,一季度基建投资有望迎来万亿资金。

去年经济压力比较大,今年主要的目标是刺激,现在才第二周,地方搞基建的专项债已经开始启动发行,比去年早了2个月,数据看预计今年一季度基建投资的增长有7%,全年增速在6.5%左右,这比过去这些年都高,对基建股是直接的刺激。我认为最近炒基建,也有炒绿电的逻辑,因为这些基建股叠加了绿色电力基建的逻辑,电建,交建,中铁工这些在向上拔估值。

 

4:圆通2021年预计利润增长13-24%,四季度同比增长174-227%。

数据看,快递行业实实在在的回暖了,四季度业绩堪称大爆炸。我在9月份,10月份多次分享了快递行业的逻辑,当时的逻辑就是价格战的回暖,加上政策的发力,双十一,双十二电商节的到来,快递行业会迎来估值修复。跟踪的3个公司,韵达,圆通股价震荡向上,一路新高,龙头顺丰也是一只低飞的老鹰。

 

5:消息面上,部分锂电材料报价再度上涨,金属锂价格涨了4.5万元/吨。

现在锂矿资源涨价,已经不是按日报价了,而是每个小时都不一样,还有券商喊了40万元/吨的添加目标,除了我持续研报分享的盐湖以外,锂矿依旧持续的跌,跌到一反弹就自然有人砸,这种情况在去年的白酒也出现过。我的理解是,锂矿再悲观,也将近是尾声了,任何高成长赛道的底部,总是在最极致的绝望中产生的,但资金的信心需要慢慢回复,企稳后就是震荡,现在锂矿不是最低的位置,也已经是次低的位置了,没什么好怕的。

 

6:我之前持续讲的银行低估值龙头,兴业银行也发了业绩快报,全年利润826亿,同比+24.1%,业绩算是超预期,又要吃肉了。外围市场的银行估值10~15倍左右,我们的财3~5倍,长期看还会估值修复。

面对最近市场的下跌,心态还是要坦然一些,因为起伏波动才是股市的日常,想一买就可以赚钱是毫无道理的,或者说只是自己的一厢情愿,这种心理也曾经历练了我很多年,现在我才能做到涨跌不惊,信心是炒股最重要的东西。

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