3万亿资金进入基建板块,基建板块行情已经开启

资本市场中,任何一个板块都有风险点。

消费行业:成本端涨价,下游无法涨价,消费需求下降。

医药:集采。

新能源:技术路线颠覆
……

买任何一个行业,如果不把风险研究清楚,看着涨就去追。

等到跌的时候,才突然发现这个行业怎么还有这么大风险,这不就傻眼了。

最好的投资策略,不是跟着市场追行业。

而是要抓住行业,抓住市场的风。

怎么看市场的风吹向哪儿?

就一点:看市场的钱流向哪儿。

 

01、3万亿投资托底基建,2025年,直接投资将达10万亿

2022年初,多地重大工程项目建设开工。

1月4日,安徽2022年第一批重大项目集中开工举行,涉及731个重大项目,总投资3760.6亿元。

1月5日,浙江358个重大项目集中开工,总投资达到6386亿元。

1月5日,《河北省2022年省重点建设项目名单》印发,2022年省重点建设项目共安排695项,总投资1.12万亿元。

1月6日,上海2022年五个新城首批重大项目集中开工,项目共计40个,总投资额1328.2亿元。

1月6日,海南自贸港建设项目2022年度第一批集中开工仪式举行,总投资373亿元。

进入2022年以来,短短的几天,这些重大项目的总投资额就已超3万亿元。

到2025年,新基建七大领域直接投资将达到10万亿元左右,带动投资累积或超17万亿元。

17万亿是什么概念?

要知道,中国一年的财政收入也只有18万亿。

重大项目发力靠前+财政提供充足资金,今年的基建已经慢慢回血了。

为什么今年的基建这么猛?新年伊始,重大项目就都风风火火开工了。

最主要的原因还是政策倾斜。

在疫情反复的大背景下,今年的经济仍旧压力很大。

而基建对稳定经济的作用立竿见影。

政府着眼于经济修复,“宽财政,上基建”,是对冲经济下行最简单粗暴的方法!

所以,2022年还是要回到基建上。

 

02、新老基建齐发力,估值低空间大,正待起飞

基建2022开年逆势发力,在一片绿中脱颖而出。

3万亿资金进入基建板块,基建板块行情已经开启

那么问题来了:选新基建还是老基建?

老基建七大领域:交建路桥、钢铁、水泥、工程机械、房地产、信息技术、基建行业细分领域(次新板块)

新基建七大领域:5G基建、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网。

——前方传来好消息:2022年,预计新老基建有望共同发力。

今年的市场上,新、老基建或能轮动性上涨。

投资者可以平衡配置。

目前新基建规模有限。2020年,新基建投资占整体基建投资的比重约10.4%。

基建稳增长的核心还是要靠占比近90%的老基建助力。

不过在双碳目标的推动下,新基建为转型升级提供全新动力,在风格和行业配置上,会更具发展性。

简言之:拉动经济增长主要要靠老基建,增速快、成长性高多看看新基建。

基建熊了这么多年,今年的估值或许也能修复起来了。

 

03、基建行情已经开启,小散户的脚步应该走向哪儿

今年想要把握基建行情,请记住这三大领域和四大方向:

碳中和背景下,新基建范畴继续拓展,目前已形成这三大领域:

1、电力系统(绿电、储能、特高压)

2、交通建筑(城轨交通、充电桩、加氢站、BIPV)

3、信息(数据中心、5G基站、工业互联网等)

 

老基建,重点关注这四大方向:

1、交通:2021年重大项目多为初步开工,2022年将全面开工建设

2、水利:2022年水利建设发力空间较大

3、能源:光伏风电是主力,储能投资增速最快,煤电改造投资可能加码

4、地下管网可能也有所发力,旧改拉动效果不宜高估

今年基建的发力方向主要在“补短板”和“促升级”两个方面。

“补短板”主要是市政、交通、物流等方面,尤其要关注代表市政方向的城市更新项目,将具有较大投资空间。

“促升级”方面,代表产业升级和科技创新的新基建、代表能源结构转型升级的绿色基建,都是重点关注方向。

 

基建在目前这个时间节点走了出来,近日走势很强,值得大家重点关注了。

市场没什么人鼓吹,突然走了出来,那一定是有资金的认可。

老基建稳定经济,国势所需。

新基建提升科技,迫在眉睫。

以公共卫生系统为例,在这次疫情下受到了严峻的挑战,公共卫生的基础设施建设就显得非常重要。

包括公共卫生制度改革,公共卫生物资储备,生物医药研究,疫苗技术、病原检测技术、隔离病房服务机器人、医疗智能化设备、医疗物资供应链等等。

这些都需要新基建助力发展。

不少机构预测:今年的市场重个股,轻板块。

一个好的板块砸下来,有人赚也有人赔。

挑的股票是赚是赔,全看个人能力。

 

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