贵州茅台下跌 4.56%, 融创中国下跌 22.63%,导致今日大盘大跌

现在的市场太难了,昨天刚进了一天KTV,今天就回ICU了。

今天带崩市场的是贵州茅台和融创中国两位大哥,其中,贵州茅台下跌 4.56%, 融创中国下跌 22.63%,直接导致食品饮料板块下跌了3.30%,建筑材料板块下跌 3.19%。

带崩贵州茅台的是消费税传闻,今天市场上流传着一份头部某公募基金会议纪要,其中提到“以茅台为首的少数高端白酒面临消费税提高,据说文件已批”。

这个文件首先不确定是真的,国内传言高端白酒收消费税很多次了,但都没有落地。国内不增收消费税,和下面两个原因有关:

白酒的渠道和烟草不一样,白酒的渠道分布非常广泛,分散在经销店、烟酒店、商超、餐饮等渠道,很多从业者是个体户,在销售端收取难度很大。

白酒是富裕省份帮助贫困省份,白酒的生产地集中在我国的川贵晋陕等西部省份,白酒的消费大省多是处在经济较为发达的江苏、山东、广东等经济发达省份。

高端白酒也不怕增加消费税,可以通过提价转移消费税,如果征收,中低端白酒压力会增加。

市场担心融创中国的现金流非常紧张,融创现在负债1万亿人民币,美元债利率仅次于恒大 。融创中国昨天发布公告,稀释9.05%的股份 从市场融资45.2亿港元 ,这是 融创中国2个月内第二次配股。融创的股价这两年已经下跌了 80%,如果不是非常缺钱,一般不会短期连续融资 。

现在市场非常重视管理层是有原因的,融创现在的困境和孙宏斌的性格有很大关系,孙宏斌的性格一直就是非常激进,2017年,融创中国的孙宏斌携150亿的资金入局乐视网,2017年,融创中国收购万达的13个文旅项目及76个酒店,总花费632亿元,在2021年的第一轮土拍中,融创还是非常激进的拿地。

融创中国这笔投资是非常典型的价值陷阱,后视镜容易,往前看难,那些只看市盈率市净率等指标来买公司的投资者 ,最容易掉进这个坑里面,巴菲特说过一句话:今天的投资者不是从昨天的增长中获利的,所以不能根据过去的PE或PEG来投资。当然融创的房子还是挺不错的,希望融创能通过融资迈过这个坎。

再说说其他公司:

迈瑞医疗发布公告称,拟以10亿元回购股份,回购价不超400元/股,这是公司半年内第二份回购方案。

平安银行公布业绩快报:预期四季度营收同比增速14%,净利润增速下降至10%,前三季利润增速为30%,四季度下滑到10%,故全年利润增速下滑至25.6%。

西安民营医院“国际医学 ” 股票简称变更为“ST国医” ,主要原因是这公司今年疫情期间导致一位孕妇流产没保住娃,经西安市卫生健康委员会研究,对两家医院作出停业整顿 3 个月。去年医药股最火的时候,市场给它的逻辑是“医美+民营医院+坤坤调研”,我后来问了一个西安朋友,这家医院口碑不好,就没有关注了。

预制菜行业今天大涨,可能和因为国内外疫情依然严重有关,市场的逻辑是不回家乡过年,也不倡导聚餐,年轻人选择预制菜比较省心,但没有业绩证明。

预制菜也是渗透率比较低的行业, 预制菜的渗透率大约在6.6%左右。

我自己看过天猫上卖的预制菜,价格不便宜兴趣不大,预制菜大概率还是to B的逻辑 ,大部分外卖都用预制菜。预制菜相对动力电池的劣势是门槛不高,短期是产业趋势比商业模式和护城河更重要一些。

贵州茅台下跌 4.56%, 融创中国下跌 22.63%,导致今日大盘大跌

2022年以来确实挺难的,8个交易日跌了7天,也不用太伤心,年前难一点,年后应该会好不少。芒格说你努力了,不代表就不会遇到事业的低潮期,一样也会有。

但你几乎没有彻底失败的可能,熬过了低潮期,就一定会雨过天晴、峰回路转、柳暗花明。

投资也是一样的,低估了不一定就马上涨,甚至还可能继续跌,但假以时日,上帝最终还是会给你公平的回报!

 

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