关于牛市和熊市的思考:牛市买入股票,到了熊市卖出

曾经看到一个问题,问在重大历史转折点上的人们是什么状态。让我印象深刻的回答是,重大转折点都是事后定义的,在历史发生的时刻,人们会像往常一样,毫无感觉。

可以想象一下,在100年后,2010到2020年被定义为中国由传统社会进化为数字化社会的转折点。

原因很简单,我们回忆一下,手机的普及不过十几年时间,在我上高中的时候甚至还流行交笔友。在几年前,我们出门都是要带现金的,我们吃饭只能去饭店,很难想象现在我们人人都不带现金,外卖变的如此普及。

而这一切都发生在10年内,如果你认真回想一定会觉得震撼。

对于股市也是如此,最为经典的就是关于牛市熊市思考。

不经历股市的人通常会问一个问题,牛市的时候你买股票,到了熊市卖出,这样赚钱不是很简单吗。

事实是,我们回看历史走势的时候,会觉得牛市和熊市的转折点清晰无比,而看看当下,没有一天是可以明显看出是不是转折点的。

更为神奇的是,一个正在发生的牛市,当大众公认为牛市的时候,通常已经进入牛市最后的阶段。相同道理,熊市在刚刚下跌的时候,大众是无法意识到熊市正在发生。而当大众达成共识,当前就是熊市的时候,市场基本已经没有多少下跌空间了。

高市净率指数的月k线图:

关于牛市和熊市的思考:牛市买入股票,到了熊市卖出

这个指数在2021年初达到最高点后,开始下跌,整个2021做了一个长达一年的顶部。今年过了元旦,开始图穷匕见,半个月跌幅9%

这个指数和大盘成长指数高度重合,由白酒,新能源,医疗,消费为主要成分。

判断为顶部的理由:

第一,估值高。

第二,上涨时间足够长。

高位,5月均线拐头向下,k线实体在5月均线下方大跌。这几个条件同时发生,在历史上没有一次不发生熊市。最好的也是2010年高位调整到2014年,跌幅不是太大,时间够长。

可以参考《成长股大牛市的总结及推演》

今天一个朋友问我,股票套了很多该怎么办。我认为股票该怎么处理,和套与不套没有关系。

我们可以认为股票只存在买入和卖出2个方向,或者叫做多,做空。选择做多还是做空,与我们是否持有它无关,也与我们是否套牢无关。只与我们的策略有关,与我们是否看好它有关。

掌握这个原则,就知道如何处理了。就像一个赌徒,他是否应该继续赌下去,与他之前输了多少钱无关,只和他继续赌下去是否可以赢钱有关。

比如你全仓一只股票,并且也不清楚为什么买它,只是冲动买入的,现在套牢很多了。这个时候只需要做正确的事情,不用考虑解套和成本。

比如:你制定了更理智的策略,并且通过研究选择了更好的股票,那就一键清仓,去做正确的操作即可。卖出后它是继续跌,还是大涨,理论上对我们应该没有任何影响。

 

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