国投瑞银优选成长混合基金净值(国投瑞银优选混合最新消息)

一,国投瑞银成长优选混合(121008)  基金公开信息

基金代码 121008
公告日期 2022-01-12
标题国投瑞银成长优选混合型证券投资基金分红公告
1公告基本信息
基金名称 国投瑞银成长优选混合型证券投资基金
基金简称 国投瑞银成长优选混合
基金主代码 121008
基金合同生效日 2008年1月10日
基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金的基金合同和招募说明书等
收益分配基准日 2021年12月31日
国投瑞银优选成长混合基金净值(国投瑞银优选混合最新消息)
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值
(单位:元) 1.0761
基准日基金可供分配利润
(单位:元) 238,864,676.14
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) 191,091,740.92
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 3.170
有关年度分红次数的说明 2022年第1次分红
注:本基金每年收益分配次数最多为12次,全年分配比例不低于年度可供分配收益的80%;本基金曾于2008年2月4日拆分,拆分后基金面值0.4561元。基金收益分配后基金份额净值不能低于拆分后基金面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2022年01月14日
除息日 2022年01月14日
现金红利发放日 2022年01月18日
分红对象 权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 对于选择红利再投资方式的投资者,将以2022年01月14日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2022年01月17日对红利再投资的基金份额进行确认。2022年01月18日起,投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择现金红利再投资方式的投资者其现金红利再投资的基金份额免收申购费用。
注:“现金红利发放日”是指现金红利款自基金托管账户划出的日期,非投资者实际收到现金红利款的日期。选择现金红利方式的投资者的红利款将于2022年01月18日(现金红利发放日)自基金托管账户划出。
3其他需要提示的事项
(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
(2)本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。
(3)按照相关业务规则规定,红利再投资部分的份额持有期将自2022年01月17日开始重新计算。
(4)持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。有意愿变更分红方式的持有人请务必在2022年01月13日前(含当日)到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式。
(5)咨询办法:
①登陆本公司网站http://www.ubssdic.com。
②拨打本公司客户服务热线:400-880-6868、0755-83160000。
③向本基金的各销售网点查询。

二,【分红通知】国投瑞银成长优选混合(121008)本周五要分红啦

国投瑞银成长优选混合(代码:121008)将于1月14日(R日)进行分红,每10份拟分红3.170元。

现金分红款预计R 2至3个工作日到账。若需修改分红方式请于1月13日15点前,在信息消费混合持仓页的最下方,分红方式中进行修改。

对于选择红利再投资方式的小伙伴,将以1月14日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资的份额将于1月17日进行确认。1月18日起,大家就可以查询、赎回红利再投资的份额啦!

另外,需要说明的是,本次分红权益登记日为1月14日,当天买基金无法获得分红,因为当天购买的基金会按照分红后净值处理。

风险提示:国投瑞银基金在法律范围内保留最终解释权。投资有风险,请谨慎选择。直播中可能会涉及中风险基金的介绍,请投资者做好风险测评,并根据您的风险承受能力选择与之相匹配的基金产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。我国基金运作时间较短,不能反映资本市场发展的所有阶段。请仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》及相关公告。请投资者做好风险测评,并根据您的风险承受能力选择与之相匹配的风险等级的基金产品。定期定额投资不等于零存整取的储蓄品种,有损失本金的风险,投资者应充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。

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