紫金矿业股票601988行情分析,紫金矿业股票可以长期持有吗

作者: 股票资讯 分类: 股票新闻 发布时间: 2022-02-28 15:14 ė 6 没有评论

紫金矿业(601899)股价涨5.02%,华安证券二周前给出“买入”评级

2022-02-07

今日紫金矿业(601899)涨5.02%,收盘报10.25元。

2022年1月20日,华安证券研究员王洪岩,许勇其,王亚琪,李煦阳发布了对紫金矿业的研报《铜锌量价齐升叠加黄金量增推动业绩大涨》,该研报对紫金矿业给出“买入”评级。研报中预计2021-2023年公司营收分别为2091.9/2274.6/2407.6亿元,同比增速分别为22.0%/8.7%/5.8%;对应归母净利润分别为156.7/209.7/258.3亿元,同比增速分别为140.8%/33.8%/23.2%,当前股价对应PE分别为17X/12X/10X,维持“买入”评级。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,该研报作者对此股的盈利预测准确度为76.24%。

证券之星数据中心计算显示,对该股盈利预测较准的分析师团队为长江证券的许红远。

紫金矿业(601899)个股概况:

 

紫金矿业(601899.SH)2021年度预盈156亿元 同比增加139.67%

2022-01-16

1月16日丨紫金矿业(601899.SH)公布,预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润约156亿元,与上年同期相比将增加约90.91亿元,同比增加约139.67%。

预计2021年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约145亿元,与上年同期相比将增加约81.78亿元,同比增加约129.36%。

影响本期业绩变动的主要原因如下:

(一)2021年度主要矿产品产量为:矿产金47.5吨,同比增长17.28%(2020年度:40.5吨);矿产铜58.4万吨(含卡莫阿铜业权益产量4.2万吨),同比增长28.92%(2020年度:45.3万吨);矿产锌(铅)43.4万吨,同比增长14.81%(2020年度:37.8万吨);矿产银309吨,同比增长3.34%(2020年度:299吨);铁精矿424.8万吨(含马坑铁矿权益产量90.8万吨),同比增长9.71%(2020年度:387.2万吨)。

(二)2021年,矿产铜、矿产锌、矿产银、铁精矿销售价格同比上升,矿产金销售价格同比下降。

(三)根据集团与集团合营公司卡莫阿控股之子公司卡莫阿铜业的包销协议,集团之子公司金山香港按照一定比例包销卡莫阿铜业的矿产铜,期末部分存货未实现对集团外销售,已抵销报告期归属于上市公司股东的净利润约4亿元。

 

紫金矿业(601899.SH)股票投资价值分析,海通证券给予“优于大市”评级

2021-12-06

海通证券发布研究报告称,予紫金矿业(601899.SH)“优于大市”评级,预计2021-23年EPS为0.62/0.8/0.95元/股,由于预计2021年卡莫阿铜矿和佩吉铜金矿等将投产运营,净利将迎快速增长期,参考可比公司估值水平,予2021年24-25倍PE估值,合理价值区间14.88-15.5元。

该行认为,紫金矿业近5年各金属产量有望持续增长,海外高品位优质矿山将逐步投产,是国内少数有α逻辑的有色公司,随着疫情后复工金、铜价格上涨,量价齐升致公司盈利增长。

紫金矿业(601899.SH)股票投资逻辑:

三季报归母净利突破百亿,产量提升凸显阿尔法收益。

紫金矿业2021年三季报实现营业收入1689.76亿元,同比增长29.55%;归母净利润113.02亿元,同比增长147.19%,实现超过百亿归母净利润,再次创下历史新高。该行认为,紫金矿业三季报归母净利润大幅增长系主营矿产品金、铜、锌价格同比上涨,以及公司由“项目建设年”,进入“产量释放期”,量价齐升贡献业绩新高。

成本端:佩吉铜金矿高品位矿段降本逻辑兑现。

2021年紫金矿业即将投产或达产的矿山中,包括刚果金卡莫阿-卡库拉铜矿、塞尔维亚佩吉铜金矿上带矿、武里蒂卡金矿、圭亚那金田等,均为海外高品位优质项目,该行认为其成本将显著低于国内矿山水平,导致公司2021年铜、金成本出现明显下降。

2021年5月底投产的卡莫阿-卡库拉铜矿中心矿区铜矿品位高达8%,6月进入试生产阶段的佩吉铜金矿上带矿平均品位为3%,首采的超高品位矿段品位将数倍于矿山平均品位,两大矿山铜品位均远远高于国内铜矿。

拟收购南美高品质锂资源,有望建成世界级盐湖基地。

紫金矿业拟以每股6.5加元的价格,现金方式收购NeoLithium(新锂公司)全部已发行且流通的普通股,交易金额约为9.6亿加元(约合人民币49.39亿元),该收购价较新锂公司10月8日的收盘价每股5.49加元溢价约18%,较之前20个交易日的加权平均交易价格溢价约36%。

NeoLithium在阿根廷Catamarca的3Q锂卤水项目是全球同类项目中规模最大、品位最高的项目之一。项目拥有碳酸锂当量总资源量约756.5万吨,高浓度区域锂品位为926mg/l,体量在全球主要盐湖中排名前5,品位在全球主要盐湖中排名前3,且资源杂质低、开发条件好。

风险提示:下游需求不及预期。

 

紫金矿业(601899.SH):前三季度净利润增加147.19%至184.41亿元

2021-10-15

10月15日丨紫金矿业(601899.SH)公布,2021年前三季度,公司实现营业收入为1689.76亿,同比增长29.55%;归属于上市公司股东的净利润为113.02亿元,同比增长147.19%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为104.89亿元,同比增长124.81%;基本每股收益为0.44元/股。

2021年第三季度,公司实现营业收入为591.12亿元,同比增长25%;归属于上市公司股东的净利润为46.53亿元,同比增长116.34%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为43.77亿元,同比增长94.86%;基本每股收益为0.178元/股。

 

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