基金165309净值查询,基金165309最大回撤

作者: 基金入门 分类: 基金百科 发布时间: 2022-02-27 20:59 ė 6 没有评论

建信沪深300指数(LOF)净值下跌1.56% 请保持关注

2021-09-15

09月15日讯 建信沪深300指数(LOF)基金09月14日上涨0.32%,现价1.859元,成交5.46万元。当前本基金场外净值为1.8341元,环比上个交易日下跌1.56%,场内价格溢价率为1.68%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,数据显示,近1月本基金净值上涨1.22%,近3个月本基金净值下跌1.01%,近6月本基金净值上涨1.66%,近1年本基金净值上涨15.65%,成立以来本基金累计净值为1.8341元。

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本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为梁洪昀,自2009年11月05日管理该基金,任职期内收益83.59%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例4.97%)、中国平安(持仓比例3.47%)、招商银行(持仓比例3.42%)、五粮液(持仓比例3.39%)、东方财富(持仓比例1.81%)、京东方A(持仓比例1.69%)、兴业银行(持仓比例1.66%)、隆基股份(持仓比例1.60%)、恒瑞医药(持仓比例1.56%)、美的集团(持仓比例1.52%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

在报告期内,本基金根据基金合同规定,采取了对指数的复制策略,将年化跟踪误差和日均跟踪偏离度控制在了基金合同约定的范围之内。在报告期内,标的指数中工商银行和建设银行两只股票限于规定无法投资,而必须用其他股票进行替代,这是基金跟踪误差的重要来源之一。本基金管理人以量化分析研究为基础,制定及执行了相应的替代策略,并根据市场情况,对替代方案进行优化和调整,以尽可能地降低这种不利影响。在报告期后期,沪深300指数的成分股进行了调整。管理人通过适当的调仓策略,尽量降低了这一过程中,投资组合的跟踪误差与偏离。基金还适当参与了新股申购,以进一步增加基金的收益。

报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金净值增长率4.31%,波动率1.26%,业绩比较基准收益率0.29%,波动率1.25%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2021年,随着疫苗的推出,全球经济和生活从疫情的巨大冲击中逐渐恢复。各国央行此前为应对冲击,普遍实施了力度很大的宽松货币政策,从而对通胀水平及其预期以及资产价格波动均产生了影响。而Covid-19变异病毒的出现导致各国疫情出现反复,从而扰动了经济恢复和流动性回收的节奏,未来仍需紧密关注国际和国内货币政策和流动性环境的变化情况。

2021年年中,国家出台了一系列行业政策改革,对于资本市场产生了一定影响。着眼于改善民生、科技强国等角度的政策改革可能会成为长期趋势,影响到股市相应的行业,并提升国家经济的整体竞争力和发展潜力,进一步改善资本市场的基本面。本管理人将根据基金合同,继续以量化分析研究为基础,克服个别成份股无法投资、基金日常申赎、成份股停牌等各种因素造成的不利影响,将基金的跟踪误差及偏离度保持在较低水平,同时以研究为基础,在基金合同规定的范围内适当捕捉其他投资机会,力求增厚基金收益。

 

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