万家180指数基金今日净值查询,519180基金怎么样最新分红

作者: 基金入门 分类: 基金百科 发布时间: 2022-02-28 16:54 ė 6 没有评论
万家180指数净值下跌1.74%

2020年09月08日讯 万家180指数证券投资基金(简称:万家180指数,代码519180)公布最新净值,下跌1.74%。本基金单位净值为1.08元,累计净值为3.42元。

万家180指数证券投资基金成立于2003-03-15,业绩比较基准为“上证180指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。本基金成立以来收益324.83%,今年以来收益9.68%,近一月收益-0.55%,近一年收益11.52%,近三年收益18.10%。近一年,本基金排名同类(693/758),成立以来,本基金排名同类(17/907)。

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数据显示,近一年定投该基金的收益为11.67%,近两年定投该基金的收益为18.47%,近三年定投该基金的收益为18.74%,近五年定投该基金的收益为26.37%。

万家180指数基金成立以来分红7次,累计分红金额11.77亿元。

基金经理为杨坤,自2019年10月24日管理该基金,任职期内收益14.12%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.95% )、贵州茅台(持仓比例7.56% )、招商银行(持仓比例3.57% )、恒瑞医药(持仓比例3.52% )、工商银行(持仓比例2.51% )、中信证券(持仓比例2.11% )、兴业银行(持仓比例2.02% )、伊利股份(持仓比例1.94% )、长江电力(持仓比例1.71% )、中国中免(持仓比例1.55% ),合计占资金总资产的比例为34.44%,整体持股集中度(低)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例8.69% )、贵州茅台(持仓比例6.47% )、招商银行(持仓比例3.86% )、恒瑞医药(持仓比例3.30% )、兴业银行(持仓比例2.68% )、中信证券(持仓比例2.19% )、工商银行(持仓比例2.14% )、伊利股份(持仓比例2.11% )、长江电力(持仓比例1.76% )、交通银行(持仓比例1.64% ),合计占资金总资产的比例为34.84%,整体持股集中度(低)。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金作为被动投资的指数基金,其投资目标是通过跟踪、复制上证180指数,为投资者获取市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定,原则上采取完全复制的方法进行投资管理,努力拟合标的指数,减小跟踪误差,将基金跟踪误差控制在较低范围之内。同时,本基金采用有效的量化跟踪技术,降低管理成本。导致跟踪误差的主要原因是基金申购赎回、禁止投资成分股替代、标的指数成分股调整、成分股分红和基金费用等因素。

回顾2020年上半年,新冠肺炎疫情在全球蔓延,对世界经济产生巨大的冲击,一季度全球各主要指数均大幅波动并下跌。在二季度中,随着国内疫情的缓和以及复工的不断推进,经济基本面逐渐得到修复,A股整体表现出上涨格局。报告期本基金投资标的指数——上证180指数收益率为-2.67%。

截至本报告期末本基金份额净值为0.9634元;本报告期基金份额净值增长率为-2.16%,业绩比较基准收益率为-2.47%。基金报告期内日均跟踪误差为0.0138%,符合基金合同规定的日拟合偏离度不超过0.5%的规定。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2020年下半年,从资金层面来看,北向资金持续流入,权益基金积极布局。从配置偏好来看,北向资金青睐基本面稳健、盈利稳定的核心资产行业龙头,近年来公募基金重仓持股也呈现出明显集中化趋势,其在核心资产股票的配置比例也在不断抬升。从估值角度来看,主要宽基指数估值水平仍处于合理水平,投资性价比较高。当前市场环境下,虽然企业全面复工复产、市场做多情绪高涨,然而国内外疫情也有所反复,中美关系也存在不断的摩擦。在这种背景下,下半年市场仍存在一定的不确定性,投资者仍需谨慎。

本基金将继续贯彻被动投资理念,恪守基金合同规定的投资目标和投资策略,一如既往地规范、勤勉运作,将本基金打造为稳定有效的指数投资工具,为基金份额持有人谋求长期、稳定回报。

 

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